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科士达(002518)现金流量表图
科士达(002518)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)375082.23256945.81114735.71476862.80333820.16
收到的税费返还(万元)15282.4212244.865868.5812933.1410174.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2770.661784.70764.476372.635532.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)393135.31270975.37121368.77496168.57349527.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)274842.81181946.9879000.45280934.58208710.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63727.9843886.8417646.5772919.7253894.60
支付的各项税费(万元)17389.1712420.204930.3920361.1914843.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23265.1515008.078491.4830807.1622728.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)379225.12253262.10110068.88405022.64300177.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13910.1917713.2711299.8991145.9349349.82
收回投资收到的现金(万元)311022.24253147.13142228.72182018.75127828.22
取得投资收益收到的现金(万元)4130.723564.362922.223539.202588.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)43.612.612.8612.758.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)315196.57256714.10145153.81185570.70130424.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18433.7311006.345153.3319138.0213740.91
投资支付的现金(万元)320620.52255681.03171715.90233820.45132891.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)339054.25266687.37176869.23252958.47146631.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23857.68-9973.27-31715.42-67387.77-16207.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38580.0323732.404274.3415148.074989.31
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5610.375516.82--26570.0826500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44190.4029249.224787.2141718.1531489.31
偿还债务支付的现金(万元)10000.0012826.295000.0027500.0027500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26263.8326263.8331.5013518.9313487.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17711.237420.92--6641.601356.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53975.0646511.045239.4147660.5242344.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9784.66-17261.82-452.20-5942.38-10854.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1931.36-1522.34-866.641192.591244.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21663.51-11044.17-21734.3719008.3723532.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)40949.5340949.5340949.5321941.1621941.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19286.0229905.3719215.1640949.5345473.24
净利润(万元)--29328.45--61560.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--168.49--5001.18--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--383.81--730.25--
长期待摊费用摊销(万元)------729.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.87---2.89--
固定资产报废损失(万元)--4788.35--120.49--
公允价值变动损失(万元)---317.75---196.54--
财务费用(万元)--184.69--371.41--
投资损失(万元)---1074.35---1108.54--
递延所得税资产减少(万元)---502.12--732.71--
递延所得税负债增加(万元)--14.66--11.92--
存货的减少(万元)---27896.63--11143.30--
经营性应收项目的减少(万元)--3446.12---10484.53--
经营性应付项目的增加(万元)--8556.01--12524.18--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17713.27--91145.93--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29905.37--40949.53--
减:现金的期初余额(万元)--40949.53--21941.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11044.17--19008.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--260.39--585.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-272026-04-272026-04-272025-10-26
更新时间2026-10-272026-08-272026-04-272026-04-272025-10-28
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