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科兴制药(688136)现金流量表图
科兴制药(688136)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106715.8770593.8534398.34135979.4790168.25
收到的税费返还(万元)587.17373.13--315.37135.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1826.47880.95270.143568.832642.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)109129.5171847.9334668.48139863.6792945.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36591.3022401.8012815.6340216.0727667.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20986.1914031.086006.4723899.6517775.40
支付的各项税费(万元)6792.484268.731975.196091.084308.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44114.6128621.7513179.4561053.9743919.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108484.5869323.3733976.74131260.7893671.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)644.922524.56691.748602.89-725.75
收回投资收到的现金(万元)56086.4032100.0028500.00176289.86133474.37
取得投资收益收到的现金(万元)463.82276.79271.481633.271287.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.2514.5912.50116.60115.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1349.991349.99
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2337.31176.4012.8057.7055.70
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58905.7832567.7828796.78179447.42136283.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6817.863670.371319.418362.675063.75
投资支付的现金(万元)58900.0040500.0029900.00177085.00146585.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------107.24107.24
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1717.621492.821412.82268.70114.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67435.4845663.1932632.23185823.61151870.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8529.70-13095.41-3835.45-6376.19-15586.34
吸收投资收到的现金(万元)849.28849.28--1925.081925.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70169.6337904.1214390.0091643.0170964.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------11.8811.88
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)71018.9238753.4114390.0093579.9772901.12
偿还债务支付的现金(万元)61181.1834935.2314287.1873242.0252686.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8133.847064.291032.505738.404672.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1588.031255.61986.377268.145504.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70903.0543255.1316306.0686248.5662862.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)115.86-4501.72-1916.067331.4110038.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-634.42-463.19-253.65-21.0878.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8403.34-15535.76-5313.429537.03-6195.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64832.2264832.2264832.2255295.1955295.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56428.8949296.4659518.8064832.2249100.20
净利润(万元)--13247.72--15274.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--151.77--234.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1466.40--2770.29--
长期待摊费用摊销(万元)--312.02--606.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.27---95.48--
固定资产报废损失(万元)--20.69--61.05--
公允价值变动损失(万元)---24563.28---7928.82--
财务费用(万元)--2575.48--4284.74--
投资损失(万元)---279.57---3077.12--
递延所得税资产减少(万元)---2747.20---225.70--
递延所得税负债增加(万元)--3791.62--1152.12--
存货的减少(万元)--150.88--25.21--
经营性应收项目的减少(万元)--5221.98---22491.00--
经营性应付项目的增加(万元)---1001.60--9291.22--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2524.56--8602.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49296.46--64832.22--
减:现金的期初余额(万元)--64832.22--55295.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---15535.76--9537.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--102.28--72.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--452.02--1104.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-212026-04-282026-04-212025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-232026-04-292026-04-232025-10-30
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