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天汽模(002510)现金流量表图
天汽模(002510)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51096.17210506.97167982.59113690.4053567.23
收到的税费返还(万元)1003.262495.782494.642306.001702.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5988.229417.6311160.554803.722891.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58087.65222420.38181637.77120800.1258161.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31582.56126095.5996571.4462380.8928875.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13646.4842189.5731824.1721439.1811663.76
支付的各项税费(万元)3528.3810981.088279.155656.912717.30
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5393.8328059.4125026.3313902.028721.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54151.25207325.67161701.08103379.0051978.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3936.4015094.7119936.6917421.126183.23
收回投资收到的现金(万元)--1794.521532.831394.05--
取得投资收益收到的现金(万元)--464.791348.75----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0465.4857.7610.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---570.55------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.041754.243646.961404.21--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)466.9411133.306143.663733.901437.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1284.17--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)466.9411133.307427.835018.071437.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-466.90-9379.06-3780.87-3613.86-1437.83
吸收投资收到的现金(万元)--90.0090.0090.0045.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--90.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38741.8080793.8772543.8734346.8727399.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10829.3730415.16--16582.987150.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49571.16111299.0390096.5851019.8534594.24
偿还债务支付的现金(万元)13383.1180602.2378533.5929509.1416460.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1001.707442.766272.205784.94726.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7051.2731735.14--16661.318624.76
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)21436.08119780.1389498.4151955.4025811.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)28135.08-8481.11598.16-935.558782.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)160.39361.99267.36339.2285.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)31764.97-2403.4617021.3513210.9413613.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58494.9460898.4060898.4060898.4060898.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90259.9058494.9477919.7574109.3474511.64
净利润(万元)--8338.79--9824.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10259.36--2945.31--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--322.47--145.39--
长期待摊费用摊销(万元)--292.20------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.56--43.03--
固定资产报废损失(万元)--114.94--3939.96--
公允价值变动损失(万元)--173.30--15.63--
财务费用(万元)--5475.65--3176.75--
投资损失(万元)---11681.46---5623.65--
递延所得税资产减少(万元)--461.29--126.92--
递延所得税负债增加(万元)---197.10---66.38--
存货的减少(万元)--13323.75--4475.32--
经营性应收项目的减少(万元)---4046.51--33621.88--
经营性应付项目的增加(万元)---22259.83---34395.66--
其他(万元)-------1200.80--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15094.71--17421.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58494.94--74109.34--
减:现金的期初余额(万元)--60898.40--60898.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2403.46--13210.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--625.41--133.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-282024-04-30
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