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兰剑智能(688557)现金流量表图
兰剑智能(688557)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)86432.2646765.6725864.23141549.6482141.62
收到的税费返还(万元)3004.702312.571636.922617.792280.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6381.263842.97799.823116.982458.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95818.2252921.2128300.97147284.4286880.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88483.6462874.9735824.8073870.5749545.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24154.8616474.996761.7726626.4119683.41
支付的各项税费(万元)5317.372336.731130.888082.736236.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7722.075297.561886.2120521.5510022.13
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125677.9586984.2545603.67129101.2685487.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-29859.73-34063.04-17302.7018183.161393.17
收回投资收到的现金(万元)178000.00143000.0075000.00270500.00175500.00
取得投资收益收到的现金(万元)252.64219.83121.85435.49329.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.830.23--47.4053.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)178255.46143220.0675121.85270982.90175882.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)343.19176.1679.571084.55206.41
投资支付的现金(万元)149000.00115000.0057000.00288281.15177000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)149343.19115176.1657079.57289365.70177206.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)28912.2728043.9018042.28-18382.80-1323.64
吸收投资收到的现金(万元)------1019.261019.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------1019.261019.26
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3347.15----3372.863372.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2356.702356.701000.182141.181277.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5703.842356.701000.185514.044649.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5703.84-2356.70-1000.18-4494.79-3630.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-214.48299.91-3.8288.69109.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6865.78-8075.92-264.42-4605.73-3452.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14408.4614408.4614408.4619014.2019014.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7542.696332.5414144.0414408.4615562.08
净利润(万元)--4387.54--10946.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--391.51--2892.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--64.29--123.96--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.48------
固定资产报废损失(万元)--1128.63--384.44--
公允价值变动损失(万元)---7.21---41.14--
财务费用(万元)---125.49--6.93--
投资损失(万元)---178.69---414.80--
递延所得税资产减少(万元)---383.24---550.25--
递延所得税负债增加(万元)--7.10---49.36--
存货的减少(万元)---9291.26---9075.41--
经营性应收项目的减少(万元)---10512.70---37980.54--
经营性应付项目的增加(万元)---20024.13--48582.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---34063.04--18183.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6332.54--14408.46--
减:现金的期初余额(万元)--14408.46--19014.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8075.92---4605.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--414.07--995.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--66.07--132.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-202026-04-292026-04-082025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-202026-04-302026-04-102026-10-30
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