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沃森生物(300142)现金流量表图
沃森生物(300142)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)173861.07112751.5644169.14260882.00177102.92
收到的税费返还(万元)1.07----695.86694.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8691.035200.502721.6917313.787207.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182553.17117952.0646890.83278891.64185005.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92480.3863855.2330296.58171906.09133884.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29950.3521356.3712419.2535129.3127287.78
支付的各项税费(万元)14668.398902.243428.4113840.799719.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10142.716446.492770.498922.846144.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)147241.82100560.3348914.73229799.03177035.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35311.3517391.73-2023.9149092.627969.21
收回投资收到的现金(万元)1029.771029.77666.1318875.1315828.56
取得投资收益收到的现金(万元)313.13----344.44344.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.035.03--69.9919.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)30000.0031140.12------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31347.9332174.92666.1319289.5616192.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22387.5316169.149488.9150954.4935725.32
投资支付的现金(万元)26910.0019350.005000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1140.12------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)49297.5336659.2614488.9150954.4935725.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17949.60-4484.34-13822.78-31664.94-19533.05
吸收投资收到的现金(万元)355.00----270.25244.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)355.00----270.25--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)116882.95112240.4895257.0015900.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14404.647469.012469.0114409.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)131642.59119709.4997726.0130580.06244.00
偿还债务支付的现金(万元)12029.6712029.67--39369.4523299.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27334.7026392.385445.9778986.2378888.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------76086.85--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153562.21152400.36114580.62170642.7494798.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)192926.57190822.40120026.59288998.43196986.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-61283.98-71112.92-22300.59-258418.37-196742.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-662.58-321.59-114.71-95.1890.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44584.81-58527.12-38261.99-241085.87-208215.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134824.41134824.41134824.41375910.28375910.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)90239.6176297.3096562.43134824.41167694.74
净利润(万元)--4593.92--12515.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---6821.89--25166.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5311.54--11936.43--
长期待摊费用摊销(万元)------1966.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.13---8.11--
固定资产报废损失(万元)--11463.23--101.14--
公允价值变动损失(万元)--5873.49---2967.60--
财务费用(万元)--830.84---2091.94--
投资损失(万元)--42.96---255.44--
递延所得税资产减少(万元)--368.87---625.39--
递延所得税负债增加(万元)---313.58---925.97--
存货的减少(万元)---3918.19--16293.26--
经营性应收项目的减少(万元)--13774.84--11191.26--
经营性应付项目的增加(万元)---15105.54---50475.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17391.73--49092.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76297.30--134824.41--
减:现金的期初余额(万元)--134824.41--375910.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58527.12---241085.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--431.14--1081.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-03-282025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-282026-03-282025-10-29
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