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节能环境(300140)现金流量表图
节能环境(300140)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)410794.02266857.15122668.39542459.22401693.26
收到的税费返还(万元)15837.628878.014582.5413501.0110512.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12997.5510222.853999.0325871.4917456.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439629.19285958.01131249.96581831.72429661.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147373.1795547.5253497.77196364.66139994.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58850.4240178.9922450.9682254.1058010.06
支付的各项税费(万元)51753.2735988.7114027.8054712.3640210.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19785.9213928.055479.9828502.9817561.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)277762.78185643.2895456.52361834.11255776.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)161866.41100314.7335793.44219997.61173885.49
收回投资收到的现金(万元)------46.0046.00
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)114.64104.107.16131.5679.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------2.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)114.64104.107.16177.56128.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22282.7715233.869999.0454036.6434025.18
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22282.7715233.869999.0454036.6434025.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22168.13-15129.76-9991.88-53859.09-33896.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18800.0017900.007600.0021322.8618587.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------845.00845.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18800.0017900.007600.0022167.8619432.22
偿还债务支付的现金(万元)57596.0351250.3312178.21104926.4081172.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58695.4033367.716556.8083383.0345943.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)445.23445.23--1832.63--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)34213.6820107.64--30626.3632437.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)150505.11104725.6731567.17218935.79159553.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-131705.11-86825.67-23967.17-196767.93-140121.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-203.22-176.35-77.60-88.27-11.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7789.95-1817.051756.79-30717.67-143.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)169125.73169125.73169125.73199843.40199843.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)176915.68167308.68170882.52169125.73199699.80
净利润(万元)--59607.57--89396.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5067.20--20565.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30168.41--59709.99--
长期待摊费用摊销(万元)------1118.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---84.72---215.37--
固定资产报废损失(万元)--29098.09--243.23--
公允价值变动损失(万元)------1731.90--
财务费用(万元)--16652.74--36309.77--
投资损失(万元)--205.52---2266.29--
递延所得税资产减少(万元)---1872.78---5296.26--
递延所得税负债增加(万元)---33.51---210.94--
存货的减少(万元)---1034.98---1914.18--
经营性应收项目的减少(万元)---32434.77---59192.04--
经营性应付项目的增加(万元)---5351.23--18822.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100314.73--219997.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--167308.68--169125.73--
减:现金的期初余额(万元)--169125.73--199843.40--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1817.05---30717.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4.07--405.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-132026-04-232026-04-032025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-132026-04-232026-04-032025-10-29
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