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晨光生物(300138)现金流量表图
晨光生物(300138)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)556747.06346014.37186779.44745274.44526061.94
收到的税费返还(万元)9562.68237.22166.8911050.0110831.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18974.376542.123491.3523682.7613657.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)585284.11352793.70190437.68780007.22550550.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)302640.72196415.78144822.44704299.83276452.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21619.0914085.006989.8926501.6319912.03
支付的各项税费(万元)9715.847459.923426.2510213.457838.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15860.0513034.777513.0417701.6112691.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)349835.70230995.48162751.61758716.52316894.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)235448.41121798.2227686.0721290.70233655.97
收回投资收到的现金(万元)298152.17132518.7166325.3482049.73356416.59
取得投资收益收到的现金(万元)3631.482188.32157.736951.935210.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)313.89313.891.81448.18447.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)302097.54135020.9266484.8889422.04362075.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11226.176026.092598.7213525.659348.70
投资支付的现金(万元)311544.92229649.15188054.3576746.19381335.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)322771.09235675.24190653.0790271.84390684.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20673.55-100654.32-124168.19-849.80-28609.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)368763.83272364.23211499.73597581.40178969.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3015.003015.00--2062.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)371778.83275379.23211499.73599643.40178969.00
偿还债务支付的现金(万元)438144.20252820.4062060.00576641.72287866.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)22795.1720723.583188.2015985.3613835.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12329.416000.016020.7271.10169.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)473268.78279543.9971268.91592698.19301871.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-101489.94-4164.76140230.826945.22-122902.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)210.69276.67121.75-362.27-497.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)113495.6117255.8143870.4427023.8581646.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)78504.0778504.0778504.0751480.2251480.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191999.6895759.88122374.5178504.07133126.34
净利润(万元)--18428.63--37487.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--608.64--3922.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--491.37--974.01--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.90---145.73--
固定资产报废损失(万元)--8257.66--17362.65--
公允价值变动损失(万元)--395.59---927.35--
财务费用(万元)--6016.75--9082.57--
投资损失(万元)---838.21---4635.40--
递延所得税资产减少(万元)--476.07--160.92--
递延所得税负债增加(万元)---106.23--681.55--
存货的减少(万元)--99129.52---39183.47--
经营性应收项目的减少(万元)--10581.10---824.50--
经营性应付项目的增加(万元)---21872.57---3140.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--121798.22--21290.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95759.88--78504.07--
减:现金的期初余额(万元)--78504.07--51480.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17255.81--27023.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--46.55--351.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--43.32--86.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-03-302025-10-26
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