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九州通(600998)现金流量表图
九州通(600998)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13374964.608806430.464009903.8417169445.4911991984.19
收到的税费返还(万元)868.5392.7039.551054.47629.51
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)281626.77222491.86119109.87376573.07294368.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13657459.909029015.024129053.2617547073.0312286981.95
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12463377.828336555.783945836.9315669083.0011331213.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)418828.94286376.31160582.65485248.55365818.28
支付的各项税费(万元)232483.72163547.9378711.22294599.89220785.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)744700.98520611.27246273.58754076.11600820.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)13859391.459307091.294431404.3817203007.5512518638.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-201931.55-278076.27-302351.13344065.48-231656.06
收回投资收到的现金(万元)20495.5715436.5412634.068085.662404.77
取得投资收益收到的现金(万元)11330.477329.672251.919860.768331.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)724.60417.00142.462280.041441.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4327.162886.872886.87198530.64195127.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)682598.27516534.09101507.75164914.08165981.39
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)719476.08542604.17119423.05383671.19373286.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92747.8759524.6434003.74140199.02106604.78
投资支付的现金(万元)100032.8741033.506601.8888621.2872188.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----61.9057594.614283.56
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)710989.49511613.59101131.58114053.3974360.45
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)909012.71614961.43141799.10400468.30257436.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-189536.63-72357.26-22376.06-16797.11115849.63
吸收投资收到的现金(万元)283508.66149581.8878297.5071067.6156959.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)283508.66149581.8878297.5071067.61--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1688994.401364113.42916531.652024022.291644981.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)526183.99300933.9695706.83149496.98276152.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2498687.051814629.261090535.982244586.891978093.39
偿还债务支付的现金(万元)1470741.83942894.01487225.911958840.051464100.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)156401.35131383.3316247.14168661.10153286.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17942.5212266.026800.0220713.15--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)395602.03168736.90165708.56365774.69320227.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2022745.211243014.25669181.612493275.851937615.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)475941.84571615.01421354.37-248688.9640477.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-44.18-39.31-32.19-203.64-230.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)84429.49221142.1796595.0078375.77-75558.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)858385.51858385.51858385.51780009.74780009.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)942815.001079527.68954980.51858385.51704450.97
净利润(万元)--119259.11--240958.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5654.31--14061.85--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8379.46--15082.42--
长期待摊费用摊销(万元)------5981.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2060.78--24426.54--
固定资产报废损失(万元)--33239.43--681.81--
公允价值变动损失(万元)---25883.11---5189.84--
财务费用(万元)--32833.75--64405.61--
投资损失(万元)--9539.94---100026.35--
递延所得税资产减少(万元)---10883.48---14425.84--
递延所得税负债增加(万元)--5461.34--2103.56--
存货的减少(万元)--110551.77---743466.75--
经营性应收项目的减少(万元)---316136.46---216644.18--
经营性应付项目的增加(万元)---295772.08--936219.81--
其他(万元)--2310.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---278076.27--344065.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1079527.68--858385.51--
减:现金的期初余额(万元)--858385.51--780009.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--221142.17--78375.77--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--28867.94--46249.20--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9481.89--15610.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-242026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-232026-08-242026-04-282026-04-282025-10-28
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