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中控技术(688777)现金流量表图
中控技术(688777)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)443707.99269919.37127305.81599080.94413537.50
收到的税费返还(万元)11800.507523.823895.9319779.7913792.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21240.7117415.898184.0344911.8030860.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)476749.20294859.08139385.76663772.53458190.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314262.45194180.18108288.95306335.57265663.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)147837.31107901.0064269.12191993.01146612.90
支付的各项税费(万元)35180.8523410.8512119.0049356.7737372.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64163.2240901.5317860.1478362.8755161.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)561443.83366393.55202537.21626048.23504811.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-84694.62-71534.48-63151.4537724.31-46620.43
收回投资收到的现金(万元)134.70--------
取得投资收益收到的现金(万元)11799.1110296.883547.687786.104997.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.9463.4324.25293.451.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------440.81440.81
收到其他与投资活动有关的现金(万元)273127.03177138.0073627.03498385.44317000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)285094.78187498.3177198.97506905.80322439.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15625.384630.261102.1810170.966132.03
投资支付的现金(万元)6955.715143.7249.008550.616203.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----18.7456.3156.07
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)240500.00136500.0050000.00456474.32256043.09
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)263099.83146292.7151169.92475252.20268434.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)21994.9541205.6026029.0531653.6054004.65
吸收投资收到的现金(万元)706.47705.42--2774.922335.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)706.47705.42--1275.05--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68000.0052882.3440000.0098364.8075000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)68706.4753587.7640000.00101139.7277335.49
偿还债务支付的现金(万元)72000.0057000.0040000.0064300.0059300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23105.6222741.82486.9460210.5959467.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)91.997.347.342600.58--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7040.965301.043526.3033421.14604.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)102146.5885042.8644013.24157931.73119371.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33440.11-31455.10-4013.24-56792.01-42035.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-9445.86-8093.95-4025.51-4687.62-2434.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-105585.64-69877.93-45161.157898.27-37086.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)350101.69350101.69350101.69342203.42342203.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)244516.05280223.76304940.54350101.69305117.36
净利润(万元)--15528.47--45830.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---683.38--5171.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1493.10--3064.28--
长期待摊费用摊销(万元)------2840.57--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.50---93.44--
固定资产报废损失(万元)--4956.78--375.39--
公允价值变动损失(万元)------65.14--
财务费用(万元)--2849.16--4437.45--
投资损失(万元)---5140.44---14333.46--
递延所得税资产减少(万元)---3717.00---2360.39--
递延所得税负债增加(万元)---5.19---61.15--
存货的减少(万元)---26735.06--4722.98--
经营性应收项目的减少(万元)---22117.25---100032.23--
经营性应付项目的增加(万元)---47541.91--61321.73--
其他(万元)--1535.32------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---71534.48--37724.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--280223.76--350101.69--
减:现金的期初余额(万元)--350101.69--342203.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---69877.93--7898.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6000.02--18150.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--354.66--1008.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-202025-10-24
更新时间2026-10-302026-08-282026-04-272026-04-212025-10-26
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