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丽珠集团(000513)现金流量表图
丽珠集团(000513)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1306464.52987741.34654351.16338516.661370676.11
收到的税费返还(万元)7671.106131.954123.511389.0211860.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42502.4927837.5323057.1310970.7167251.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1356638.111021710.82681531.80350876.381449787.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)341473.31254898.10170512.9879204.79411809.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)166386.71129681.3495334.8159172.75159467.47
支付的各项税费(万元)153069.92113310.3079359.9842703.11143986.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)397823.42293029.55183320.9177370.84409631.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1058753.36790919.29528528.68258451.491124894.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)297884.75230791.54153003.1392424.89324893.42
收回投资收到的现金(万元)69112.2843797.6440407.15--47156.39
取得投资收益收到的现金(万元)1624.701283.84699.77583.4414526.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.2942.0623.3120.131446.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------600.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70895.2845123.5441130.23603.5863729.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57015.5740523.7727018.2215562.3582045.16
投资支付的现金(万元)79417.7867191.4636336.0830754.6547315.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2246.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--140.4693.1020.242959.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136928.05107855.6963447.4046337.24134566.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-66032.77-62732.15-22317.17-45733.66-70837.36
吸收投资收到的现金(万元)23839.8416175.2015633.317909.877653.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2984.39------7653.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)586555.24300414.32198434.3264275.49365757.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--106.26104.088.62--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)610563.30316695.78214171.7072193.99373410.01
偿还债务支付的现金(万元)602770.38304469.76208754.51121981.56312573.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)167006.98164026.6471194.352381.68189552.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)32976.3231963.1231894.24101.9530601.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--39424.5414796.7413292.1236971.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)859151.60507920.94294745.60137655.36539098.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-248588.31-191225.16-80573.90-65461.37-165688.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)881.35-2135.35287.10-69.022004.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15854.97-25301.1350399.16-18839.1690372.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1097636.641097636.641097636.641097636.641007264.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1081781.671072335.511148035.801078797.481097636.64
净利润(万元)230448.50--135469.91--189760.10
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----2913.97--31003.81
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3984.89--1995.30--29499.01
长期待摊费用摊销(万元)----6521.81--4757.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4520.25--7.64--17.04
固定资产报废损失(万元)51599.80--82.72--186.18
公允价值变动损失(万元)1543.92--1839.16--2565.08
财务费用(万元)8700.38--4845.00--9495.53
投资损失(万元)-1738.69---1557.46---6181.90
递延所得税资产减少(万元)-5310.56---2197.89---1803.32
递延所得税负债增加(万元)-53.58---202.75--466.83
存货的减少(万元)-1331.75--5793.36---33442.47
经营性应收项目的减少(万元)27024.38---30849.12--46628.52
经营性应付项目的增加(万元)-38850.62--1048.91---11571.03
其他(万元)-333.53--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----153003.13--324893.42
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1081781.67--1148035.80--1097636.64
减:现金的期初余额(万元)1097636.64--1097636.64--1007264.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----50399.16--90372.37
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----321.23--1306.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1141.88--2152.07
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-272024-10-232024-08-222024-04-232024-03-28
更新时间2025-03-272024-10-252024-08-232024-04-252024-03-29
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