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宝利国际(300135)现金流量表图
宝利国际(300135)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)145377.4382474.4749273.96194433.36154230.45
收到的税费返还(万元)------19.88--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5036.973921.474055.796605.852276.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)150414.4086395.9553329.76201059.09156506.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)130266.7074202.2754128.39210378.02166326.22
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3255.832267.301427.964445.783500.12
支付的各项税费(万元)982.26672.45486.992746.102380.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5883.263977.80637.989981.192797.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)140388.0581119.8256681.31227551.09175003.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10026.345276.13-3351.55-26492.00-18496.95
收回投资收到的现金(万元)------941.06941.06
取得投资收益收到的现金(万元)64.3755.3731.75670.68458.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.870.040.0421799.4917054.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------18.33--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12123.704777.35--5326.605000.04
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12199.934832.7731.8028719.5023453.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)135.0886.1750.15690.81577.76
投资支付的现金(万元)17103.269607.75547.913734.264063.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)45322.7030421.06--5359.565000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62561.0440114.982850.819784.639640.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-50361.11-35282.21-2819.0218934.8613812.85
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)109599.5272344.5140800.0081181.0372756.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)30000.0030000.00--6000.006000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)139599.52102344.5170800.0087181.0378756.74
偿还债务支付的现金(万元)84491.5556357.9147374.0785491.8176546.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1447.80802.72718.852443.962406.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1810.19113.18--686.52150.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)87749.5557273.8151229.2388622.2979104.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51849.9745070.7019570.77-1441.26-347.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-514.58-473.03-34.67-35.55-134.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11000.6314591.5813365.53-9033.96-5165.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10647.1110647.1110647.1119681.0719681.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21647.7425238.7024012.6510647.1114515.17
净利润(万元)--1298.27---7385.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---312.20--6878.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.34--230.67--
长期待摊费用摊销(万元)--67.36--141.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---304.02---3663.04--
固定资产报废损失(万元)--9.04--16.56--
公允价值变动损失(万元)---6369.07---213.27--
财务费用(万元)--1025.11--1206.51--
投资损失(万元)--3153.30---447.49--
递延所得税资产减少(万元)---62.68---2916.69--
递延所得税负债增加(万元)--1601.41--166.31--
存货的减少(万元)--4945.31---12327.15--
经营性应收项目的减少(万元)--2823.40---5601.72--
经营性应付项目的增加(万元)---3878.74---4296.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5276.13---26492.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25238.70--10647.11--
减:现金的期初余额(万元)--10647.11--19681.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--14591.58---9033.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--107.77--689.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-212026-04-272026-04-272025-10-21
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272025-10-22
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