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大富科技(300134)现金流量表图
大富科技(300134)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203355.85141492.1951468.68263354.57187209.14
收到的税费返还(万元)3428.623348.712355.807468.546603.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5115.354205.351640.1111414.718022.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)211899.82149046.2555464.59282237.83201835.57
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)147775.6796285.2956723.17164234.65118213.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57770.8139392.2419034.9176894.8658169.69
支付的各项税费(万元)9600.326420.713124.4210554.397720.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19620.1713618.017433.7523706.7916275.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)234766.97155716.2586316.25275390.70200379.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22867.15-6670.00-30851.666847.131455.92
收回投资收到的现金(万元)20755.4820715.7920675.30291.55292.16
取得投资收益收到的现金(万元)35.560.000.00233.87233.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)748.86708.88311.439180.849270.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19764.4210005.42--42886.0541361.20
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)41304.3231430.0830011.5552592.3151157.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9832.276096.412616.0210511.117362.25
投资支付的现金(万元)2853.29426.040.005500.005500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)29931.8419999.80--25200.9423600.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42617.4026522.2513115.8241212.0536462.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1313.084907.8316895.7311380.2614695.66
吸收投资收到的现金(万元)9784.294624.291424.299649.546849.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)184.29184.29184.2928.80--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31602.2617600.005100.0024466.1422500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)40195.8024148.30--25457.7316279.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)81582.3546372.5823655.0759573.4045629.47
偿还债务支付的现金(万元)24707.649147.6415.0033895.2728362.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1537.80937.94478.452843.512381.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.00686.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39246.1729497.21--38822.4223051.21
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)65491.6139582.799343.1275561.2153795.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16090.746789.7914311.95-15987.80-8166.22
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-507.32-327.89-204.20478.75464.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8596.804699.74151.822718.348450.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50637.3050637.3050637.3047918.9647918.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42040.5055337.0450789.1250637.3056369.29
净利润(万元)---10929.84---26732.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1642.01--4947.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1408.05--3689.87--
长期待摊费用摊销(万元)------3368.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--305.14---1672.93--
固定资产报废损失(万元)--12387.58--331.63--
公允价值变动损失(万元)--33.29---161.94--
财务费用(万元)--1129.17--2626.17--
投资损失(万元)---1176.55--3614.27--
递延所得税资产减少(万元)---6270.85---6209.32--
递延所得税负债增加(万元)--2624.56---2034.04--
存货的减少(万元)---11469.21---15357.35--
经营性应收项目的减少(万元)--1493.76--1485.86--
经营性应付项目的增加(万元)---2238.75--8118.85--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6670.00--6847.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--55337.04--50637.30--
减:现金的期初余额(万元)--50637.30--47918.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4699.74--2718.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3027.91--6573.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
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