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通鼎互联(002491)现金流量表图
通鼎互联(002491)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)402141.08259361.34105717.80369049.44279900.04
收到的税费返还(万元)1.360.960.35152.56144.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30500.3214945.026791.373620.5047260.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432642.75274307.33112509.52372822.49327304.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)324109.77209383.0994609.72306685.25257866.67
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24711.2217334.039095.6527699.0519932.83
支付的各项税费(万元)12102.247916.673393.0210622.646862.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)49261.8625366.617169.4520955.9826953.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)410185.09260000.38114267.84365962.91311615.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)22457.6614306.94-1758.326859.5815689.93
收回投资收到的现金(万元)5429.105090.00304.001412.69313.73
取得投资收益收到的现金(万元)------5029.12--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.3713.788.747.627.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----7842.906953.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1417.16133.21--1124.639124.61
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6862.635236.99312.7415416.9516399.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21056.1512210.624074.656919.824765.57
投资支付的现金(万元)11841.007051.00646.004562.907689.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6823.06--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1082.913261.33196.53--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32897.1520344.537981.9818502.3112455.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26034.51-15107.53-7669.24-3085.363943.54
吸收投资收到的现金(万元)300.00300.00200.002270.002270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)300.00--200.002270.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)181444.79120443.8190432.52207678.58146365.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------38184.15--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181744.79120743.8190632.52248132.73148635.18
偿还债务支付的现金(万元)162948.80105971.5076856.00210959.72145230.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5791.683859.411722.807275.186077.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)297.51193.3155.4829002.586704.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169037.99110024.2278634.28247237.48158012.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12706.8010719.5911998.25895.25-9377.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-315.55-168.81-42.27-71.1115.05
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8814.409750.192528.424598.3510271.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25803.2025803.2025803.2021204.8421204.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)34617.6035553.3928331.6225803.2031476.32
净利润(万元)--23118.73---6615.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--142.75--7600.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--279.65--1059.81--
长期待摊费用摊销(万元)------453.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.34---58.16--
固定资产报废损失(万元)--5161.02--2.30--
公允价值变动损失(万元)--9954.69--14146.86--
财务费用(万元)--3897.98--7213.13--
投资损失(万元)---45.45---3843.16--
递延所得税资产减少(万元)--2603.17--591.91--
递延所得税负债增加(万元)---867.45---2223.53--
存货的减少(万元)---18693.06---5224.92--
经营性应收项目的减少(万元)---36045.25---59629.69--
经营性应付项目的增加(万元)--23562.14--44806.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14306.94--6859.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--35553.39--25803.20--
减:现金的期初余额(万元)--25803.20--21204.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--9750.19--4598.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--808.44--1529.93--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-292026-04-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-192026-04-302026-04-282025-11-01
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