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山东墨龙(002490)现金流量表图
山东墨龙(002490)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180466.70130777.1775981.99170679.44132238.45
收到的税费返还(万元)8.870.22--99.4398.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3349.843284.013189.4048533.5437891.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)183825.41134061.4079171.39219312.41170228.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)172511.30114715.6958737.89162771.30120710.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12033.018107.283989.5416186.4512424.28
支付的各项税费(万元)3720.303424.262804.212209.012132.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8828.325769.354501.986081.0012566.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)197092.92132016.5870033.61187247.76147833.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13267.512044.829137.7832064.6522394.82
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.0612.0610.57978.169724.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------8370.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12.0612.0610.579348.419724.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5290.185071.134604.85482.468728.85
投资支付的现金(万元)3400.003400.003000.004000.004000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------8370.25--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8690.188471.137604.8512852.7112728.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8678.12-8459.06-7594.28-3504.31-3004.83
吸收投资收到的现金(万元)20077.70----24.0024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)150077.10116461.4760827.00221273.91201770.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4800.004800.004800.009000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)174954.80121261.4765627.00230297.91201794.45
偿还债务支付的现金(万元)141086.97114835.1960275.00226270.30206409.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7898.735505.602729.989014.777424.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4773.842584.80870.9913511.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)153759.54122925.5963875.98248796.25213833.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21195.26-1664.121751.02-18498.34-12039.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)948.29672.05302.93-4.24-301.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)197.92-7406.313597.4510057.757049.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18590.5718590.5718590.578532.818532.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18788.4911184.2522188.0218590.5715582.52
净利润(万元)--421.19--495.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--47.55--323.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--572.63--648.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.54---420.57--
固定资产报废损失(万元)--3266.18--30.07--
公允价值变动损失(万元)------2.35--
财务费用(万元)--5525.67--9382.00--
投资损失(万元)---2.35---51.78--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)------2.24--
存货的减少(万元)---20678.32---17185.03--
经营性应收项目的减少(万元)--4332.34---26163.93--
经营性应付项目的增加(万元)--8545.99--58718.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2044.82--32064.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)------18590.57--
减:现金的期初余额(万元)------8532.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)--11184.25------
减:现金等价物的期初余额(万元)--18590.57------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7406.31--10057.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.47--709.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-282026-04-212026-04-012025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-282026-04-232026-04-012025-10-28
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