中财网 中财网股票行情
金固股份(002488)现金流量表图
金固股份(002488)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)319474.74219566.3792029.79311691.83317019.67
收到的税费返还(万元)9736.526003.421167.183534.821774.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5199.543171.303718.5523729.2036028.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)334410.80228741.1096915.52338955.84354823.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301309.09224663.3297423.43253186.20329684.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25873.1517853.6010129.5027770.0422147.70
支付的各项税费(万元)4732.303272.131989.278349.296843.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)21641.456341.168577.7819937.7313672.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)353555.98252130.21118119.98309243.27372348.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-19145.19-23389.11-21204.4629712.57-17525.68
收回投资收到的现金(万元)31569.1521569.158560.00325729.27343707.35
取得投资收益收到的现金(万元)553.21198.091.821330.45742.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)85.7245.57--145.0414.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------25.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32208.0821812.828841.84327229.77344464.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)51623.9741804.6912562.3074324.6627427.24
投资支付的现金(万元)14000.0014000.008000.00346501.00365001.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)65623.9755804.6920562.30420825.66392429.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33415.89-33991.87-11720.46-93595.89-47964.65
吸收投资收到的现金(万元)------30.6330.63
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------30.6330.63
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)205840.27130292.2039000.00242180.00226562.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------12082.59993.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)205840.27130292.2039000.00254293.22227586.19
偿还债务支付的现金(万元)156433.8379597.5312800.22264406.00245278.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7400.625617.732453.258799.396817.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7176.724458.24--14223.1315510.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)171011.1789673.5019707.68287428.52267606.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)34829.1040618.7019292.32-33135.30-40020.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.57-195.4288.5715.78183.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17694.41-16957.71-13544.02-97002.84-105327.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46580.3246580.3246674.72143583.16143583.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28885.9129622.6133130.7046580.3238256.10
净利润(万元)--7387.43--9851.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--962.89--5474.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--741.16--1822.41--
长期待摊费用摊销(万元)------10.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.71---166.47--
固定资产报废损失(万元)--9455.43--805.73--
公允价值变动损失(万元)---340.00--15.84--
财务费用(万元)--5577.96--8168.74--
投资损失(万元)---227.06---2134.17--
递延所得税资产减少(万元)---97.02---1975.19--
递延所得税负债增加(万元)--1483.04--3200.85--
存货的减少(万元)---7429.28---3345.17--
经营性应收项目的减少(万元)---28090.04---24633.43--
经营性应付项目的增加(万元)---12779.63--17058.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---23389.11--29712.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29622.61--46580.32--
减:现金的期初余额(万元)--46580.32--143583.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16957.71---97002.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7.27------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-232026-04-272026-04-272025-10-24
更新时间2026-10-282026-08-232026-04-272026-04-272026-10-27
↑返回页顶↑

转至金固股份（002488）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。