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平高电气(600312)现金流量表图
平高电气(600312)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1105287.72705655.66289407.711465932.36979096.27
收到的税费返还(万元)2730.971090.16830.425789.191552.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22762.9514709.716206.4613506.727953.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1130781.65721455.54296444.591485228.27988602.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)989926.07668477.24329505.641172244.74828824.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)75560.8951361.3926108.07115527.9367619.40
支付的各项税费(万元)49916.3438580.1827433.3955337.0831328.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)57035.6031980.9316874.5961052.5147780.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1172438.91790399.74399921.691404162.26975553.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-41657.26-68944.20-103477.1081066.0113049.19
收回投资收到的现金(万元)------11220.716678.31
取得投资收益收到的现金(万元)2891.66----1810.251810.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.00----128.0625.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------247.66
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2924.66----13159.028761.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29088.5014351.886010.6429915.0610102.14
投资支付的现金(万元)406.40406.40240.0011208.059072.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------460.67--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29494.9014758.286250.6441583.7819174.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26570.23-14758.28-6250.64-28424.76-10412.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------3320.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------3320.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26529.6219904.83292.6252626.0226865.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6863.00200.00--6512.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)122.7334.3714.861888.3192.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26652.3419939.19307.4854514.3326958.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26652.34-19939.19-307.48-51194.33-26958.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-276.93-307.76-15.28-325.4474.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-95156.77-103949.43-110050.511121.48-24247.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)708848.54708848.54708848.54707727.06707727.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)613691.77604899.11598798.04708848.54683479.31
净利润(万元)--86113.89--122938.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3681.82--8096.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9342.85--16370.15--
长期待摊费用摊销(万元)------300.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------0.17--
固定资产报废损失(万元)--10267.66--184.38--
公允价值变动损失(万元)---809.40---112.53--
财务费用(万元)--113.41--182.79--
投资损失(万元)---2258.35---3253.12--
递延所得税资产减少(万元)--154.87--9002.37--
递延所得税负债增加(万元)---60.40---2195.14--
存货的减少(万元)---71423.83---27072.39--
经营性应收项目的减少(万元)--26124.95---5352.56--
经营性应付项目的增加(万元)---131899.87---57667.44--
其他(万元)---2290.49------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---68944.20--81066.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--604899.11--708848.54--
减:现金的期初余额(万元)--708848.54--707727.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---103949.43--1121.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3791.40--1730.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--35.57--242.13--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-212026-04-102025-10-21
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-232026-04-112025-10-22
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