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锦富技术(300128)现金流量表图
锦富技术(300128)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196478.96124928.6453659.45170710.22135463.07
收到的税费返还(万元)1158.641029.89508.341525.42744.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13051.028237.284226.7431488.7816597.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)210688.62134195.8158394.54203724.42152805.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)156631.0198752.3045685.43162940.14143285.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34815.4522766.2211921.5334194.4028721.76
支付的各项税费(万元)2858.081989.521020.364023.593322.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32730.7717522.1810272.5543317.5623191.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)227035.30141030.2268899.87244475.69198520.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16346.68-6834.41-10505.33-40751.27-45715.67
收回投资收到的现金(万元)4552.644534.871521.7126225.7123675.64
取得投资收益收到的现金(万元)27.922.96----108.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)450.95194.359.833393.403018.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------24129.95
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------9320.87
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5031.524732.181531.5463069.9360253.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32417.4519901.8815138.7516418.3910826.98
投资支付的现金(万元)3270.00780.00580.0019640.0019720.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1513.95577.36----1078.50
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)37201.4121259.2415718.7537356.8931625.48
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32169.89-16527.07-14187.2025713.0428627.59
吸收投资收到的现金(万元)318.54265.5470.993565.91408.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)318.54265.5470.993565.91--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)123550.4974619.4942164.49121586.9191136.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)84835.3639010.84----40085.50
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)208704.40113895.8855835.49179338.75131630.29
偿还债务支付的现金(万元)79103.0652430.6622073.6183535.5154125.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7095.534038.131828.505665.194905.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)875.00----845.54--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56628.8229605.81----51809.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142827.4286074.6032786.49160374.68110839.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)65876.9827821.2823049.0018964.0720790.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-510.51-361.31-224.99224.13229.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16849.894098.49-1868.534149.973931.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15249.2015249.2015249.2011099.2211099.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32099.0919347.6913380.6615249.2015030.67
净利润(万元)---14202.34---43476.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1335.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--455.42--772.71--
长期待摊费用摊销(万元)--2662.90------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.62--166.45--
固定资产报废损失(万元)------7500.11--
公允价值变动损失(万元)---12.95---1179.22--
财务费用(万元)--5293.30--7599.57--
投资损失(万元)--129.33---331.55--
递延所得税资产减少(万元)---716.56--847.60--
递延所得税负债增加(万元)--99.39---1223.76--
存货的减少(万元)---19956.45---18516.03--
经营性应收项目的减少(万元)---5591.27---41281.61--
经营性应付项目的增加(万元)--18294.60--24465.58--
其他(万元)------87.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6834.41------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)--7766.60------
现金的期末余额(万元)--19347.69--15249.20--
减:现金的期初余额(万元)--15249.20--11099.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4098.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1999.26------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-272026-04-292026-04-292025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-292026-04-292025-10-29
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