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豪森智能(688529)现金流量表图
豪森智能(688529)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)196740.63122086.7869385.72236658.03176531.33
收到的税费返还(万元)5298.334785.202163.8510077.285678.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3407.382925.652574.327851.235916.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)205446.33129797.6274123.89254586.54188126.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88368.8862268.6642329.53159085.27113798.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41713.7729155.9016547.5253499.3641244.60
支付的各项税费(万元)2360.751710.20497.176207.103820.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12203.966976.084963.3414517.8916706.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)144647.36100110.8464337.56233309.62175570.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)60798.9729686.799786.3321276.9212556.09
收回投资收到的现金(万元)2907.962572.826640.7623831.0122634.83
取得投资收益收到的现金(万元)------0.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.340.76------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2909.302573.586640.7623831.8122634.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2691.461861.59178.153393.282697.81
投资支付的现金(万元)2652.003010.00970.0014990.9112415.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5343.464871.591148.1518384.1915112.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2434.16-2298.025492.605447.637522.01
吸收投资收到的现金(万元)------1098.101098.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)83128.0168564.2347703.20152717.84124454.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)83128.0168564.2347703.20153815.94125552.80
偿还债务支付的现金(万元)159763.05119193.7270214.21163548.96125681.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5080.513586.761690.998768.046331.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)446.33309.70170.02388.92418.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165289.88123090.1872075.22172705.92132430.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-82161.87-54525.95-24372.02-18889.99-6878.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-958.32-640.73-291.32363.42670.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24755.37-27777.92-9384.408197.9813870.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)48623.6048623.6048623.6040425.6340425.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23868.2320845.6839239.2048623.6054295.84
净利润(万元)---42608.49---94554.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--17355.04--49821.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--445.09--917.38--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.93--42.17--
固定资产报废损失(万元)--3718.12------
公允价值变动损失(万元)--0.69--206.86--
财务费用(万元)--3428.05--8457.89--
投资损失(万元)--41.61--959.08--
递延所得税资产减少(万元)---645.29---1612.85--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---29083.02---58141.32--
经营性应收项目的减少(万元)--9546.77--14468.20--
经营性应付项目的增加(万元)--60020.12--84588.72--
其他(万元)--1228.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29686.79--21276.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20845.68--48623.60--
减:现金的期初余额(万元)--48623.60--40425.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27777.92--8197.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5970.55--8407.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--263.87--481.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-292026-04-212025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-302026-04-212025-11-01
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