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杭齿前进(601177)现金流量表图
杭齿前进(601177)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)121491.1079166.2439430.94145811.29105814.37
收到的税费返还(万元)549.17424.68242.311138.13823.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4718.342866.60884.998704.035191.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)126758.6182457.5240558.24155653.45111829.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66329.7946813.7724053.4064212.4755334.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33162.3423447.0613067.8542820.7330867.62
支付的各项税费(万元)8198.616315.064233.057699.956570.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6889.884215.371939.5210693.485384.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114580.6280791.2643293.83125426.6398157.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12177.991666.26-2735.5930226.8213672.52
收回投资收到的现金(万元)18720.0312329.309245.8465970.0041710.00
取得投资收益收到的现金(万元)2788.992742.1920.422835.822706.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)439.08121.7676.89670.43625.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21948.0915193.249343.1569476.2445042.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7671.585359.802158.555344.864362.70
投资支付的现金(万元)33750.0026150.0013000.0065140.0051770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41421.5831509.8015158.5570484.8656132.70
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19473.48-16316.56-5815.39-1008.61-11090.58
吸收投资收到的现金(万元)------161.6215.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------161.6215.46
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)73486.3964361.0113768.1870233.0369398.98
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)73486.3964361.0113768.1870394.6569414.44
偿还债务支付的现金(万元)76791.6161196.6117800.0084635.0072525.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5163.314725.19515.965854.985259.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)809.78809.78--457.39457.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)630.13318.69118.41614.83555.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)82585.0566240.4918434.3791104.8078339.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9098.67-1879.48-4666.18-20710.15-8925.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-324.95-232.54-108.27-43.905.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16719.11-16762.31-13325.448464.16-6338.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43105.5443105.5443105.5434641.3834641.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)26386.4326343.2329780.1143105.5428303.16
净利润(万元)--16555.46--26394.64--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1856.04--2193.98--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.14--744.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.37---404.78--
固定资产报废损失(万元)--4248.41--8409.81--
公允价值变动损失(万元)---55.04---10.45--
财务费用(万元)--1246.74--2675.33--
投资损失(万元)---11277.90---18771.34--
递延所得税资产减少(万元)--502.37---1010.98--
递延所得税负债增加(万元)---74.87---149.88--
存货的减少(万元)---12011.07---17927.33--
经营性应收项目的减少(万元)---10888.35---11980.99--
经营性应付项目的增加(万元)--8402.03--35978.82--
其他(万元)--1300.53--2004.23--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1666.26--30226.82--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26343.23--43105.54--
减:现金的期初余额(万元)--43105.54--34641.38--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---16762.31--8464.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--960.49--1070.23--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--441.29--908.34--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-202026-04-272026-04-162025-10-28
更新时间2026-10-282026-08-202026-04-282026-04-162025-10-28
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