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泽宇智能(301179)现金流量表图
泽宇智能(301179)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79936.0755074.4038288.22147810.6490964.27
收到的税费返还(万元)585.68554.23--167.4326.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4013.723185.201014.252706.642787.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84535.4858813.8339302.47150684.7293778.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70667.5755309.0827358.3295326.4573996.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13453.358544.334837.0515673.7511873.61
支付的各项税费(万元)5018.873271.832016.269615.605174.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5875.213759.031993.5711172.838997.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)95015.0070884.2636205.19131788.63100042.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10479.52-12070.443097.2718896.09-6263.20
收回投资收到的现金(万元)731017.61435818.00202007.32748301.73537954.73
取得投资收益收到的现金(万元)7246.485602.253787.514707.033992.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.19----0.450.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)738264.28441420.25205794.83753009.21541947.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3122.831541.1439.742588.742184.46
投资支付的现金(万元)686819.15420341.00219882.00759681.10566021.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)725543.45421882.14219921.74762269.84568205.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)12720.8319538.11-14126.91-9260.63-26257.60
吸收投资收到的现金(万元)----0.002100.202099.99
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15190.0015000.0015000.0078516.2677022.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3387.903387.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15190.0015000.0015000.0084004.3582510.21
偿还债务支付的现金(万元)14937.8012728.4812728.4880913.0043085.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7508.477401.60128.5912131.0311901.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)286.20192.2370.89359.90193.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22732.4720322.3212927.9693403.9355180.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7542.47-5322.322072.04-9399.5827330.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.37-2.64-1.33-4.35-3.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5303.532142.71-8958.93231.52-5194.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12631.6612631.6612631.6612400.1312400.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7328.1214774.373672.7312631.667205.82
净利润(万元)--5455.09--14105.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--35.05---11.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--120.01--207.61--
长期待摊费用摊销(万元)------9.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------3.89--
固定资产报废损失(万元)--768.48--1.64--
公允价值变动损失(万元)---3057.34---5109.74--
财务费用(万元)--259.72--1232.55--
投资损失(万元)---1369.98---2765.90--
递延所得税资产减少(万元)---163.43--107.57--
递延所得税负债增加(万元)---200.54--371.18--
存货的减少(万元)---297.57---23508.88--
经营性应收项目的减少(万元)--16709.47--3610.89--
经营性应付项目的增加(万元)---30531.72--28174.12--
其他(万元)--38.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12070.44--18896.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14774.37--12631.66--
减:现金的期初余额(万元)--12631.66--12400.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2142.71--231.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.86--201.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-232026-04-282026-04-282025-10-22
更新时间2026-10-252026-08-232026-04-292026-04-292025-10-22
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