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润邦股份(002483)现金流量表图
润邦股份(002483)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)478598.98258883.82104632.91792234.82556715.29
收到的税费返还(万元)22094.0412464.737950.1324845.2220545.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22384.7217222.7810023.8649615.4035481.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)523077.75288571.33122606.90866695.45612742.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)370202.77228340.98116968.22575365.06424765.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65735.3147056.5425760.9878119.4158761.39
支付的各项税费(万元)16310.1211956.487861.4117748.7419423.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30302.3319120.8911517.1961159.3848095.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)482550.53306474.89162107.80732392.58551045.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40527.22-17903.56-39500.90134302.8761697.08
收回投资收到的现金(万元)295085.49222798.73103631.72413561.15333327.89
取得投资收益收到的现金(万元)626.67515.32239.44783.84668.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)98.9485.8521.32135.4184.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)76.1376.21------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)295887.23223476.12103892.49414480.41334081.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36313.3425482.4716104.3318892.4711362.59
投资支付的现金(万元)279808.11186940.0088330.00441530.58341050.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)316121.45212422.47104434.33460423.05352413.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20234.2211053.65-541.84-45942.64-18331.46
吸收投资收到的现金(万元)1390.001390.001390.001292.901142.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1390.001390.001390.001292.90--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92776.0973198.0439862.47126979.30109493.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2411.322189.54810.482882.874820.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96577.4176777.5842062.96131155.07115456.34
偿还债务支付的现金(万元)102508.9956380.8927313.61110207.2677664.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26637.3725510.061205.3130586.6529380.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8384.698384.69500.001188.17--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5402.782011.51947.865415.123950.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)134549.1383902.4529466.78146209.02110995.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-37971.72-7124.8812596.18-15053.964461.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22406.95-17532.58-6293.217276.0624589.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40085.67-31507.37-33739.7680582.3372416.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)403385.77403385.77403385.77322803.44322803.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)363300.10371878.40369646.01403385.77395219.93
净利润(万元)--12684.49--46711.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---4089.93--6291.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--851.01--2000.09--
长期待摊费用摊销(万元)------228.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---58.86--52.34--
固定资产报废损失(万元)--8523.09--111.86--
公允价值变动损失(万元)---556.09--1215.26--
财务费用(万元)--18994.64---3553.33--
投资损失(万元)---282.05---711.18--
递延所得税资产减少(万元)--120.12--169.52--
递延所得税负债增加(万元)---2852.86--17491.43--
存货的减少(万元)---59505.05---61602.11--
经营性应收项目的减少(万元)---64526.42---34839.71--
经营性应付项目的增加(万元)--71820.51--143374.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---17903.56--134302.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--371878.40--403385.77--
减:现金的期初余额(万元)--403385.77--322803.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31507.37--80582.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--788.18--1158.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-262026-08-242026-04-282026-04-282025-10-30
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