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鸿富瀚(301086)现金流量表图
鸿富瀚(301086)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107346.3751521.4320544.6694041.3284192.75
收到的税费返还(万元)314.390.850.34----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)118057.9592328.4535719.3485881.016543.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225718.71143850.7356264.34179922.3390736.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88569.6247033.9620882.5546654.9541153.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23478.2215040.137370.2924361.0917297.02
支付的各项税费(万元)5646.314563.321968.206261.764254.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)196261.55148439.8783311.0892855.2315750.79
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)313955.71215077.28113532.12170133.0378455.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-88237.00-71226.55-57267.789789.3012280.54
收回投资收到的现金(万元)33103.2123119.4418991.42128821.3170791.88
取得投资收益收到的现金(万元)182.6675.66-57.91881.40610.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.265.263.2315.830.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.28
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------300.21300.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33291.1323200.3718936.73130018.7571703.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44637.3932560.1122393.5688626.3210234.22
投资支付的现金(万元)26437.4025282.8314157.75128860.8664375.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------467.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71074.7957842.9436551.31217954.6674609.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-37783.66-34642.57-17614.58-87935.90-2906.47
吸收投资收到的现金(万元)255.88250.88200.00358.39358.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----200.00358.39--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)146804.82135904.8276590.54132843.2333525.70
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)147060.70136155.7076790.54133201.6233884.09
偿还债务支付的现金(万元)12827.269992.06836.2016048.118137.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8752.227360.28945.068416.647676.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5208.81156.8598.272374.152268.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26788.2817509.181879.5226838.9118082.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)120272.42118646.5274911.01106362.7115801.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-878.03-601.40-279.74-413.02-153.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6626.2712175.99-251.0927803.0925022.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46811.9746811.9746811.9719008.8819008.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40185.7058987.9746560.8846811.9744031.61
净利润(万元)--5048.60--9065.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.51--401.40--
长期待摊费用摊销(万元)------220.97--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.59---48.98--
固定资产报废损失(万元)--4438.38------
公允价值变动损失(万元)---173.27---402.56--
财务费用(万元)--1457.62--1575.92--
投资损失(万元)---80.49---611.38--
递延所得税资产减少(万元)--17.77---885.90--
递延所得税负债增加(万元)---2.01--0.08--
存货的减少(万元)---25702.60---5607.52--
经营性应收项目的减少(万元)---67219.89--6851.43--
经营性应付项目的增加(万元)--8800.61---9895.64--
其他(万元)--179.37------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---71226.55--9789.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--58987.97--46811.97--
减:现金的期初余额(万元)--46811.97--19008.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--12175.99--27803.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1538.60------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--100.96--309.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-242026-04-272026-04-142025-10-27
更新时间2026-10-282026-08-242026-04-282026-04-152026-10-28
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