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汇川技术(300124)现金流量表图
汇川技术(300124)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3028786.552036851.01907347.583660771.652666090.57
收到的税费返还(万元)53225.8531248.3410430.9168757.0951970.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42611.4429798.1112754.9759114.1340301.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3124623.842097897.46930533.463788642.872758362.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2018474.541202409.25605003.401976572.461461076.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)634927.91442132.71191395.29696908.66553202.94
支付的各项税费(万元)163467.81113152.4653633.81207560.02161206.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)218205.43142697.1371095.84239499.19189810.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3035075.691900391.55921128.343120540.322365296.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)89548.15197505.909405.12668102.54393065.91
收回投资收到的现金(万元)1119914.50723180.76249877.451165915.74955244.26
取得投资收益收到的现金(万元)4703.922155.81158.334884.453277.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)401.30397.8811.014798.662264.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)225495.0689017.98133610.22909536.20692773.36
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1350514.79814752.42383657.012085135.051653559.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)239703.00147932.7982044.02302393.21207169.71
投资支付的现金(万元)948017.40618072.88252392.111467147.421004814.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1032.151032.15
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)103223.9192104.19157464.94868129.64746688.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1291656.76858822.30491901.062638702.421959704.29
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)58858.03-44069.88-108244.05-553567.37-306144.95
吸收投资收到的现金(万元)20754.161955.06875.61431652.12383833.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10553.83----355501.68--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)124175.0755274.1613168.21281396.23189273.78
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)47234.4219355.24851.2884440.3843856.58
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)192163.6576584.4514895.10797488.72616964.18
偿还债务支付的现金(万元)225337.94147149.9097945.23338773.09151939.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)145366.65142366.752992.69123457.52121226.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2597.952597.95--1032.64--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94835.7677639.4048008.6146096.2636348.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)465540.35367156.05148946.54508326.87309514.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-273376.69-290571.60-134051.44289161.85307449.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4182.29-3788.50-2326.48955.062253.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-129152.80-140924.07-235216.85404652.08396624.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)738352.89738352.89738352.89333700.81333700.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)609200.09597428.82503136.05738352.89730325.34
净利润(万元)--280069.15--517269.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--49520.07--55144.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5797.88--11584.57--
长期待摊费用摊销(万元)------12534.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---28.16---270.12--
固定资产报废损失(万元)--53748.81--1337.33--
公允价值变动损失(万元)---8610.93--2912.94--
财务费用(万元)--1400.45---3426.68--
投资损失(万元)---4061.85---6277.67--
递延所得税资产减少(万元)---6963.15---18445.67--
递延所得税负债增加(万元)---605.91---4815.38--
存货的减少(万元)---228835.65---150115.11--
经营性应收项目的减少(万元)---277580.92---360883.85--
经营性应付项目的增加(万元)--315256.35--502626.64--
其他(万元)--3394.29------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--197505.90--668102.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--488213.19--684099.07--
减:现金的期初余额(万元)--684099.07--320332.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)--109215.63--54253.82--
减:现金等价物的期初余额(万元)--54253.82--13367.83--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---140924.07--404652.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6470.76--10540.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-262026-08-282026-04-272026-04-272025-10-23
更新时间2026-10-262026-08-282026-04-282026-04-282025-10-24
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