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双塔食品(002481)现金流量表图
双塔食品(002481)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)140988.0068469.9524027.76226469.36108132.07
收到的税费返还(万元)11644.107492.704394.6810108.419187.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6244.305999.802503.496235.745317.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)158876.3981962.4530925.92242813.51122636.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94105.9152986.7614153.98201771.9281139.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8588.945499.192817.599744.1215878.87
支付的各项税费(万元)5475.182942.541115.036075.874321.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10186.997823.623722.7316144.547949.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)118357.0269252.1021809.33233736.45109288.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40519.3712710.359116.599077.0613347.85
收回投资收到的现金(万元)------1000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)------36.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)405.66405.666.6863.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)979.26979.26--40.67153.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1384.921384.926.681140.78153.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13342.8510125.657838.2741461.0338344.35
投资支付的现金(万元)------0.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.420.420.42508.85525.20
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13343.2710126.067838.6841969.8838989.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11958.35-8741.15-7832.01-40829.10-38836.47
吸收投资收到的现金(万元)------122.42--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------122.42--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)142020.52107189.0557287.35264580.28198540.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)61045.3848660.0126216.82104530.5572092.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)203065.90155849.0583504.17369233.24270632.16
偿还债务支付的现金(万元)207332.31144077.2267364.72247141.54175315.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1196.50700.61305.255528.232935.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23194.4720756.2012180.61114297.7484182.42
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231723.28165534.0379850.58366967.51262433.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28657.38-9684.973653.582265.748198.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-96.36-5715.774938.17-29486.31-17290.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23282.7223282.7223282.7252769.0352769.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)23186.3617566.9528220.8923282.7235478.94
净利润(万元)--3282.87--3188.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3684.68--12895.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--203.68--409.47--
长期待摊费用摊销(万元)------2.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.18--1.24--
固定资产报废损失(万元)--9427.11--11.32--
公允价值变动损失(万元)--29.75---20.97--
财务费用(万元)--922.46--1870.62--
投资损失(万元)---9.80--0.00--
递延所得税资产减少(万元)--1109.56--1276.16--
递延所得税负债增加(万元)---316.09---221.58--
存货的减少(万元)---13923.81---45790.88--
经营性应收项目的减少(万元)---2836.65--8925.09--
经营性应付项目的增加(万元)--11493.07--10326.16--
其他(万元)---323.51------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12710.35--9077.06--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17566.95--23282.72--
减:现金的期初余额(万元)--23282.72--52769.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5715.77---29486.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------184.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-212026-08-192026-04-232026-04-212025-10-23
更新时间2026-10-212026-08-192026-04-232026-04-232025-10-24
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