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迪阿股份(301177)现金流量表图
迪阿股份(301177)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115419.3178474.0237155.18158867.90118599.70
收到的税费返还(万元)16.483.050.08928.44745.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)975.45806.27261.491885.591471.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)116411.2479283.3437416.75161681.93120816.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49111.9343137.9629451.91101382.5172219.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30341.6820887.6711696.9738155.5029422.48
支付的各项税费(万元)9761.916830.203397.5516533.4612707.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26366.0017283.258374.9133305.0025291.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115581.5288139.0952921.34189376.47139640.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)829.72-8855.75-15504.60-27694.54-18823.73
收回投资收到的现金(万元)768564.24509602.06288140.76729644.30574864.53
取得投资收益收到的现金(万元)25111.0118208.8410716.9522511.5219037.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)35.013.901.4438.4233.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)905.00700.00700.00781.00623.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)794615.26528514.80299559.15752975.24594558.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6949.363873.891814.4431348.474311.81
投资支付的现金(万元)742214.09481504.70260377.47691357.00572897.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1915.94------0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)790.00790.0030.00662.00594.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)751869.39488084.53262221.91723367.48577803.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)42745.8740430.2737337.2429607.7716755.53
吸收投资收到的现金(万元)------400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61040.5353326.7726388.3291115.9069057.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)755.36448.57199.282509.492206.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61795.8853775.3326587.6094025.3871663.56
偿还债务支付的现金(万元)60872.8838425.9121322.8346200.4937465.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21117.9020692.55262.4920611.9820449.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12851.348579.754167.2217642.3013368.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)94842.1367698.2125752.5484454.7871284.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-33046.25-13922.88835.069570.60378.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-812.86-178.37-86.0880.75122.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9716.4817473.2722581.6311564.58-1566.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25543.2825543.2825872.3313978.7013978.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35259.7643016.5448453.9625543.2812412.26
净利润(万元)--2439.34--13910.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2193.94---168.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--159.06--550.11--
长期待摊费用摊销(万元)------2904.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.69--58.39--
固定资产报废损失(万元)--139.64------
公允价值变动损失(万元)---10294.55---14707.83--
财务费用(万元)--2979.40--3322.59--
投资损失(万元)---431.63---2069.12--
递延所得税资产减少(万元)---1604.63---2818.90--
递延所得税负债增加(万元)--92.02--45.64--
存货的减少(万元)---8795.04---24508.83--
经营性应收项目的减少(万元)---783.16---5326.89--
经营性应付项目的增加(万元)---5271.73---17062.68--
其他(万元)---51.85------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8855.75---27694.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--43016.54--25543.28--
减:现金的期初余额(万元)--25543.28--13978.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17473.27--11564.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8749.64--17883.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-282025-10-30
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