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常宝股份(002478)现金流量表图
常宝股份(002478)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309719.34193341.0888296.84485084.80363907.00
收到的税费返还(万元)69.4469.440.348.171091.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)11786.068306.367118.1813467.3813652.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321574.85201716.8895415.36498560.36378650.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)271435.91163137.7369969.63353188.50305972.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30463.7621255.6912537.0034736.1427054.89
支付的各项税费(万元)11032.837625.894574.7818792.3015903.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4775.383038.961530.5328379.014795.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)317707.88195058.2688611.95435095.96353726.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3866.976658.626803.4263464.4024924.69
收回投资收到的现金(万元)111349.2647642.0445349.7091630.5954354.87
取得投资收益收到的现金(万元)2520.60985.13885.052560.4594.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.510.510.51265.466.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1606.501606.501606.50----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8298.4213063.314953.0647406.8037213.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123775.2963297.4952794.83141863.3091669.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10456.177072.413753.0920548.3312850.06
投资支付的现金(万元)91300.7059145.1248471.84127809.0179950.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48861.8639635.9234223.3150066.7237614.41
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150618.73105853.4486448.23198424.06130415.33
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26843.43-42555.95-33653.41-56560.76-38745.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18115.2818115.28--22236.9410802.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18097.8617909.604725.31630.1834884.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)36213.1536024.884725.3122867.1245687.83
偿还债务支付的现金(万元)13719.7111719.714567.7313091.016085.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18308.8018267.3754.4720002.2819966.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1393.9423169.531482.008164.9921683.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33422.4553156.616104.2041258.2847736.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2790.69-17131.73-1378.89-18391.16-2048.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-15708.68-5872.52-3065.07-3739.76-1466.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-35894.45-58901.57-31293.95-15227.28-17336.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136829.80136829.80136829.80152057.08152057.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)100935.3577928.23105535.85136829.80134721.07
净利润(万元)--13435.02--49364.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---386.78--3614.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--281.59--573.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.50---3.79--
固定资产报废损失(万元)--94.55--471.75--
公允价值变动损失(万元)--384.56--1915.73--
财务费用(万元)--15466.18---2559.75--
投资损失(万元)---1950.49--1140.26--
递延所得税资产减少(万元)---1285.89---814.22--
递延所得税负债增加(万元)--8.25---536.75--
存货的减少(万元)---10437.71---13710.28--
经营性应收项目的减少(万元)---14836.90---32106.04--
经营性应付项目的增加(万元)---7364.02--32530.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6658.62--63464.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77928.23--136829.80--
减:现金的期初余额(万元)--136829.80--152057.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---58901.57---15227.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-232026-08-212026-04-232026-04-232025-10-24
更新时间2026-10-232026-08-232026-04-272026-04-272025-10-26
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