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阳谷华泰(300121)现金流量表图
阳谷华泰(300121)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)193828.90122538.1160878.80244868.70176199.58
收到的税费返还(万元)7381.754612.451871.977057.085960.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2769.762630.41899.823192.493059.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)203980.41129780.9763650.60255118.27185219.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)139739.6585105.2142449.31163774.22123118.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22915.9115522.137767.8530382.2722414.23
支付的各项税费(万元)11111.667821.301848.6310350.068280.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14534.718734.032056.0011185.5111487.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)188301.92117182.6754121.79215692.06165301.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15678.4912598.309528.8139426.2119918.58
收回投资收到的现金(万元)82000.8061000.8031500.00177714.71130182.89
取得投资收益收到的现金(万元)416.15397.1070.39443.24235.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)345.62----177.77153.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------302.25--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)82762.5761397.9031570.39178637.97130572.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22590.9915343.779426.1833399.9126242.07
投资支付的现金(万元)76402.2456500.8321500.00166333.02122950.09
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------3440.45442.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)98993.2471844.5930926.18203173.38149635.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-16230.67-10446.70644.21-24535.41-19062.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16995.0015995.0015995.0032490.0031490.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10615.584462.08--8147.398913.13
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27610.5820457.0819495.0040637.3940403.13
偿还债务支付的现金(万元)19690.0017690.0017490.0026990.0024990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4145.783746.92128.7410255.6410087.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2003.74500.20--16634.519621.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25839.5121937.1217618.7453880.1544699.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1771.07-1480.031876.26-13242.77-4295.94
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1407.06-983.84-595.759.38212.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-188.17-312.2711453.541657.41-3227.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)54268.3854268.3854268.3852610.9752610.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54080.2153956.1165721.9254268.3849383.22
净利润(万元)--6259.94--19889.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4126.28--2311.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--644.94--1213.78--
长期待摊费用摊销(万元)------816.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--81.79--33.80--
固定资产报废损失(万元)--9882.60--254.69--
公允价值变动损失(万元)--97.26---6.27--
财务费用(万元)--1354.92--2418.39--
投资损失(万元)---297.11---732.31--
递延所得税资产减少(万元)---610.87--640.16--
递延所得税负债增加(万元)---122.66---254.37--
存货的减少(万元)---2887.26---1726.61--
经营性应收项目的减少(万元)---15479.58---4130.90--
经营性应付项目的增加(万元)--8673.64--333.09--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12598.30--39426.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--53956.11--54268.38--
减:现金的期初余额(万元)--54268.38--52610.97--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---312.27--1657.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--196.20---1460.58--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-03-262025-10-22
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-232026-03-272025-10-22
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