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瑞普生物(300119)现金流量表图
瑞普生物(300119)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)261063.19162145.6274856.31342089.06251383.77
收到的税费返还(万元)600.79466.03179.41500.34490.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9225.775609.351124.497793.1849935.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)270889.75168221.0076160.21350382.58301809.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)143108.3990152.9446132.28187521.79141273.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40593.5525752.9813928.9151118.2439442.68
支付的各项税费(万元)17797.9811873.575126.2716425.7012176.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31594.2921077.109837.8065563.4988327.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)233094.20148856.5975025.26320629.22281221.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37795.5519364.411134.9529753.3620588.03
收回投资收到的现金(万元)169558.3691313.2148571.25273912.51208627.65
取得投资收益收到的现金(万元)4203.071016.02264.668268.707601.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8.818.556.1027.6418.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------9245.789245.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)14.00----61.623.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)173784.2392337.7848842.01291516.24225496.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20366.059719.084954.7217610.3711245.77
投资支付的现金(万元)195358.96103865.9659209.96246628.43191167.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------17055.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)216522.07114095.0464164.68281293.80219468.07
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42737.84-21757.26-15322.6710222.446028.70
吸收投资收到的现金(万元)1869.00701.8098.00113.00660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1089.00701.8098.00113.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)112767.2182516.8217351.71118643.0587636.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00100.00100.10734.15636.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114736.2183318.6217549.81119490.2088932.60
偿还债务支付的现金(万元)100030.0066953.8810645.76105943.6977637.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23430.2021516.78922.6822483.5721521.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2763.951817.17173.115733.97--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8230.522289.9574.1216109.5515349.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)131690.7290760.6111642.56144536.81114508.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16954.51-7441.995907.24-25046.61-25575.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-198.10-139.30-51.75-0.1819.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22094.90-9974.15-8332.2214929.011060.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62551.6062551.6062551.6047622.5947622.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40456.7052577.4554219.3762551.6048683.38
净利润(万元)--22191.52--43446.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1775.94--4143.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2618.51--5020.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.28---381.94--
固定资产报废损失(万元)--7836.91--16195.11--
公允价值变动损失(万元)---1008.69---7583.11--
财务费用(万元)--1605.82--3541.63--
投资损失(万元)---666.64---3422.18--
递延所得税资产减少(万元)---103.73---999.91--
递延所得税负债增加(万元)---203.09---779.47--
存货的减少(万元)--710.20---938.90--
经营性应收项目的减少(万元)---27627.83--175.82--
经营性应付项目的增加(万元)--11639.50---30181.84--
其他(万元)--159.25--190.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19364.41--29753.36--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52577.45--62551.60--
减:现金的期初余额(万元)--62551.60--47622.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9974.15--14929.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--397.96--1145.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-252026-04-272026-03-302025-10-24
更新时间2026-10-272026-08-252026-04-282026-03-302025-10-26
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