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观想科技(301213)现金流量表图
观想科技(301213)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14197.036623.575499.6223826.3415131.49
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)558.74369.06184.93422.10319.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14755.776992.645684.5524248.4315450.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4932.662867.281477.8116629.6317930.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4400.912982.491815.757056.005606.26
支付的各项税费(万元)173.40149.8718.931918.192147.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2108.862009.42707.433910.112100.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11615.838009.054019.9329513.9327785.10
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3139.94-1016.411664.62-5265.49-12334.26
收回投资收到的现金(万元)9006.925405.693450.004000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)9.078.193.064.44--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9015.985413.883453.064004.690.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6719.365065.713975.6012812.738328.56
投资支付的现金(万元)9058.923504.743000.006200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15778.288570.456975.6019012.738328.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6762.30-3156.57-3522.54-15008.04-8328.31
吸收投资收到的现金(万元)319.3368.609.80252.80252.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)319.3368.609.80252.80252.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7940.003990.00990.0019922.0019922.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8259.334058.60999.8020174.8020174.80
偿还债务支付的现金(万元)6855.002890.002840.0015867.0012817.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)929.45875.6937.81199.75132.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)194.30138.50--360.89236.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7978.753904.182932.0716427.6413186.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)280.58154.42-1932.273747.166988.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3341.78-4018.57-3790.19-16526.38-13673.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18965.4818965.4818965.4835491.8635491.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15623.7014946.9115175.2918965.4821817.93
净利润(万元)---102.90--1029.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---63.60--164.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--137.31--142.81--
长期待摊费用摊销(万元)------204.36--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--8.53---16.10--
固定资产报废损失(万元)--986.65------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--84.14--230.46--
投资损失(万元)---8.19---1.67--
递延所得税资产减少(万元)--15.61---278.99--
递延所得税负债增加(万元)---9.41--9.41--
存货的减少(万元)---1003.49---2319.20--
经营性应收项目的减少(万元)---582.42---1222.70--
经营性应付项目的增加(万元)---747.65---7315.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1016.41---5265.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14946.91--18965.48--
减:现金的期初余额(万元)--18965.48--35491.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4018.57---16526.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6.15--3237.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--207.38--456.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-242026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-302026-08-242026-04-272026-04-272026-10-29
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