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中超控股(002471)现金流量表图
中超控股(002471)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)405533.25274442.02115885.14579445.53448218.09
收到的税费返还(万元)15.8315.83----0.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34101.1627509.7510039.6283597.2441893.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439650.24301967.60125924.76663042.77490112.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)411685.96289618.23158980.40526622.43433820.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16335.5811853.727087.7024242.5119663.81
支付的各项税费(万元)5584.013819.841914.957367.235620.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)42897.9633340.258322.2776485.6345360.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)476503.50338632.05176305.32634717.80504465.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36853.26-36664.45-50380.5628324.97-14353.56
收回投资收到的现金(万元)------7548.354948.35
取得投资收益收到的现金(万元)636.7910.00--478.99478.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.0158.2457.2598.7531.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------148.47
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)733.8068.2457.258126.095607.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6138.395234.364306.0714730.0910266.07
投资支付的现金(万元)------446.83446.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6138.395234.364306.0715176.9210712.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5404.59-5166.12-4248.81-7050.83-5105.69
吸收投资收到的现金(万元)289.98289.98------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)176683.96131807.3869763.06216092.95178405.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)63086.7755650.3015061.32239925.9869155.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)240060.71187747.6684824.38456018.93247560.73
偿还债务支付的现金(万元)150980.83102861.3143860.35233905.96175028.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5059.273359.061646.547793.645735.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)65643.8060562.4613902.12235604.9260905.44
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)221683.90166782.8259409.01477304.51241670.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18376.8120964.8425415.37-21285.585890.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-51.42-30.81-9.56-8.623.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23932.46-20896.55-29223.57-20.06-13564.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)34278.2934278.2934278.2934298.3534298.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10345.8313381.755054.7334278.2920733.57
净利润(万元)---1139.53---2499.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1113.36--1366.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--589.91--865.25--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.12--10.88--
固定资产报废损失(万元)--2526.51--5001.32--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--4273.12--8065.70--
投资损失(万元)---1522.64--133.55--
递延所得税资产减少(万元)---52.06--338.97--
递延所得税负债增加(万元)--45.29---217.02--
存货的减少(万元)---24629.77---7509.57--
经营性应收项目的减少(万元)---15442.33--65331.96--
经营性应付项目的增加(万元)---3491.96---46941.31--
其他(万元)--499.04--3164.08--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---36664.45--28324.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13381.75--34278.29--
减:现金的期初余额(万元)--34278.29--34298.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20896.55---20.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--292.92--631.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-112026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-112026-04-302026-03-302025-11-01
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