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东方日升(300118)现金流量表图
东方日升(300118)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)584090.48392070.20158272.191316611.221041980.11
收到的税费返还(万元)26438.0322691.9612004.2557927.0852290.34
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38077.8521885.597906.67105766.0370453.94
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)648606.37436647.75178183.111480304.341164724.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)480445.13339789.76135924.711011309.35802218.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53120.8235771.8717111.4387325.9567719.96
支付的各项税费(万元)16840.0113123.807790.6532860.9625583.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54893.8336227.6116026.54207774.53165885.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)605299.79424913.04176853.331339270.791061407.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43306.5811734.711329.77141033.55103317.01
收回投资收到的现金(万元)0.13--------
取得投资收益收到的现金(万元)62.9271.4070.55695.81692.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5751.475448.350.515005.194939.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3452.41----22873.6719506.78
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9266.935519.7571.0628574.6625138.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44674.8235980.9518129.4487253.4672813.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4229.554229.554229.551086.431088.83
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48904.3740210.5022358.9988339.9073902.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39637.44-34690.74-22287.92-59765.24-48764.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)805454.39504485.07195599.541225266.74871737.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)197133.27173326.8173675.86185989.45275557.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1002587.66677811.88269275.401411256.191147294.81
偿还债务支付的现金(万元)928479.36602924.67282658.041438532.171097095.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26018.6617859.289240.4144293.4735080.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------340.88--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)125283.71122058.1926478.26162964.88200486.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1079781.73742842.14318376.711645790.521332662.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-77194.07-65030.26-49101.31-234534.33-185367.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3997.11-2671.52-1383.742301.302933.92
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77522.04-90657.82-71443.20-150964.71-127881.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151655.26151655.26151655.26302619.98302619.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74133.2260997.4580212.07151655.26174738.94
净利润(万元)---81995.16---282508.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19444.91--120986.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1709.73--3602.02--
长期待摊费用摊销(万元)------7472.74--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---616.18---3907.88--
固定资产报废损失(万元)--78796.16--118.76--
公允价值变动损失(万元)--183.74---1891.80--
财务费用(万元)--22010.34--56613.87--
投资损失(万元)--530.38--3859.67--
递延所得税资产减少(万元)---16516.65---27503.35--
递延所得税负债增加(万元)--510.49---1850.37--
存货的减少(万元)---29912.62--216128.89--
经营性应收项目的减少(万元)--19842.31--218178.00--
经营性应付项目的增加(万元)---12338.64---363835.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11734.71--141033.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--60997.45--151655.26--
减:现金的期初余额(万元)--151655.26--302619.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---90657.82---150964.71--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7033.09--21322.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-252026-04-272026-04-272025-10-27
更新时间2026-10-302026-08-252026-04-282026-04-272025-10-28
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