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阿拉丁(688179)现金流量表图
阿拉丁(688179)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60218.7841352.7731773.1375482.2662074.62
收到的税费返还(万元)17.060.861.27--37.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)73548.9840073.761165.1368284.521158.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)133784.8181427.3932939.54143766.7763270.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)31669.3919983.2935693.9236539.4430279.66
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14950.3410430.985192.3914891.569861.54
支付的各项税费(万元)7802.465730.213064.577613.255243.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84038.3254100.781971.5144665.451983.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)138460.5290245.2645922.39103709.7047367.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4675.70-8817.87-12982.8540057.0815902.92
收回投资收到的现金(万元)1088.1693.3316846.57----
取得投资收益收到的现金(万元)399.8088.11--416.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.500.710.6679.9779.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------7.73--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)59271.2935322.94--25551.9611152.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60772.7535505.1016847.2326056.5611231.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)425.36154.4468.754899.684702.88
投资支付的现金(万元)6440.205000.0020600.005831.125137.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------22266.094893.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42000.0038900.00400.0032905.0613826.70
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50674.6945863.5621068.7565901.9428560.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10098.06-10358.47-4221.52-39845.38-17328.70
吸收投资收到的现金(万元)2035.92705.81532.34294.00294.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------294.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6909.126911.822000.0036793.3127377.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)275.69154.6888.43--69.31
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9220.737772.322620.7737087.3127741.25
偿还债务支付的现金(万元)6274.332294.33--4977.003390.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7734.416058.213260.279985.736942.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2940.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1581.48782.62369.081693.351081.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15590.239135.163629.3516656.0811414.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6369.50-1362.85-1008.5820431.2316327.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.45-40.52-26.9740.04-5.36
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-996.59-20579.70-18239.9220682.9714896.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66908.3866913.4866913.4846230.5246230.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)65911.7946333.7948673.5666913.4861126.52
净利润(万元)--8372.73--13505.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---131.71--1469.19--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--640.26--346.55--
长期待摊费用摊销(万元)------618.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---9.30--15.42--
固定资产报废损失(万元)--1049.90--0.31--
公允价值变动损失(万元)---65.53--83.71--
财务费用(万元)--662.56--2760.50--
投资损失(万元)---297.52---499.60--
递延所得税资产减少(万元)--189.06---791.08--
递延所得税负债增加(万元)---1014.22---185.44--
存货的减少(万元)---4464.94---1600.55--
经营性应收项目的减少(万元)--6555.79--23551.98--
经营性应付项目的增加(万元)---3194.79---2979.54--
其他(万元)---18499.31------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8817.87--40057.08--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46333.79--66913.48--
减:现金的期初余额(万元)--66913.48--46230.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---20579.70--20682.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--461.47---194.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--800.52--1253.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-192026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-192026-04-282026-04-282025-10-30
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