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海格通信(002465)现金流量表图
海格通信(002465)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)309108.51210845.03114026.35408455.53280905.58
收到的税费返还(万元)3354.032585.961570.68806.38785.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19827.2515657.039977.4233998.0322705.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)332289.79229088.03125574.44443259.95304396.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)224420.89153895.4781140.05294586.34225024.20
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105026.5671876.7236191.62139967.96106227.03
支付的各项税费(万元)8749.674804.202560.6017387.0911925.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34681.8923761.2110678.3555789.2537945.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)372879.00254337.60130570.62507730.64381122.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40589.21-25249.57-4996.18-64470.69-76725.83
收回投资收到的现金(万元)374068.95238711.0963838.25496967.37370464.54
取得投资收益收到的现金(万元)2206.771736.93366.322341.011708.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.4614.523.1775.6268.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)376294.18240462.5464207.74499384.00372240.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32668.4924427.9917655.8277657.5653230.84
投资支付的现金(万元)572378.93399323.93276320.10538332.95441116.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)605560.48423751.92293975.91615990.51494346.89
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-229266.30-183289.38-229768.18-116606.51-122106.13
吸收投资收到的现金(万元)79973.70----210.00210.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)79973.70----210.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)367622.67251047.88240747.59367326.26340282.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)447596.36251047.88240747.59367536.26340492.83
偿还债务支付的现金(万元)349230.64187114.1198430.00218419.14214148.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)21704.2818336.341660.9524127.2022087.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----246.55--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1004.40--278.9732954.3932332.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)371939.32206080.00100369.92275500.74268569.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75657.0544967.88140377.6892035.5271923.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-8.923.63-0.010.5618.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-194207.39-163567.45-94386.69-89041.13-126889.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)380158.79380158.79380158.79469199.92469199.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185951.40216591.35285772.11380158.79342310.07
净利润(万元)---17594.34---77560.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------50768.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--900.22--1850.48--
长期待摊费用摊销(万元)------2214.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.70---68.44--
固定资产报废损失(万元)--8988.36--152.68--
公允价值变动损失(万元)---285.79--121.33--
财务费用(万元)--5155.55--7463.85--
投资损失(万元)---2465.53---418.68--
递延所得税资产减少(万元)---1412.20---10491.56--
递延所得税负债增加(万元)--74.13---233.25--
存货的减少(万元)--2096.05--3024.47--
经营性应收项目的减少(万元)---12288.33---53516.64--
经营性应付项目的增加(万元)---15522.18---3870.56--
其他(万元)---9.81------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------64470.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216591.35--380158.79--
减:现金的期初余额(万元)--380158.79--469199.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------89041.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1355.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-252026-04-272026-03-282025-10-30
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