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海锅股份(301063)现金流量表图
海锅股份(301063)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74679.6746131.2627145.0798562.1572470.64
收到的税费返还(万元)3760.272219.191952.184713.964181.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2295.911666.69784.352516.521608.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)80735.8550017.1529881.60105792.6278260.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)53294.7436732.7721186.5195316.8370294.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13745.729334.354731.3615164.9711324.62
支付的各项税费(万元)2000.231608.52394.471802.791250.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3275.662460.361380.853657.772693.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72316.3650136.0027693.19115942.3685562.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8419.49-118.852188.42-10149.74-7302.46
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)48.8738.464.0727.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)92.3451.76--19.5019.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)141.2090.224.0746.6419.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9467.588270.945618.545573.466680.59
投资支付的现金(万元)2.612.612.61----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)280.03280.03116.35148.0226.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9750.228553.585737.505721.486707.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9609.02-8463.36-5733.43-5674.84-6687.63
吸收投资收到的现金(万元)2000.002000.001000.002552.892553.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.002000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37367.3919890.8313381.1751935.4136633.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)39367.3921890.8314381.1754488.3039686.68
偿还债务支付的现金(万元)35539.8915669.449447.6436325.3026398.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2411.63593.07329.122435.902179.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)350.61133.11133.11810.02801.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38302.1316395.639909.8739571.2229379.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1065.265495.204471.3014917.0810306.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2010.55-1474.03-713.18170.59221.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2134.82-4561.03213.11-736.91-3461.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39337.4139337.4139337.4140074.3240074.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)37202.5934776.3839550.5339337.4136612.64
净利润(万元)--440.80--5120.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--748.80--1005.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--245.74--304.33--
长期待摊费用摊销(万元)------216.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--45.32--12.16--
固定资产报废损失(万元)--3824.49--0.21--
公允价值变动损失(万元)---226.67--115.95--
财务费用(万元)--2025.64--744.54--
投资损失(万元)--241.57--120.88--
递延所得税资产减少(万元)---371.36---438.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7879.74---1415.77--
经营性应收项目的减少(万元)---8692.90---23344.74--
经营性应付项目的增加(万元)--8131.80---841.08--
其他(万元)--405.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---118.85---10149.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34776.38--39337.41--
减:现金的期初余额(万元)--39337.41--40074.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4561.03---736.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--381.00--591.90--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--346.54--618.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-272026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-282025-10-29
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