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华锡有色(600301)现金流量表图
华锡有色(600301)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)619486.91394337.77152577.75661647.12471209.19
收到的税费返还(万元)97.6513.591.20----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9243.365670.041717.0322316.7214825.89
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)628827.92400021.40154295.98683963.84486035.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)358749.83237327.7882553.58366992.47269935.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58413.3139573.1022238.4570952.0951364.33
支付的各项税费(万元)88232.6156990.4224743.8675297.1155645.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14179.728649.584796.5024408.6520367.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)519575.47342540.89134332.39537650.32397311.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)109252.4557480.5219963.59146313.5288723.19
收回投资收到的现金(万元)------7.167.16
取得投资收益收到的现金(万元)233.47233.4728.28117.063.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)67.8867.26--368.7828.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.82--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)301.35300.7328.28494.8239.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10119.176195.923476.1016054.5112814.20
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------103.83103.83
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4232.814232.81------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14351.9910428.733476.1016158.3412918.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14050.64-10128.00-3447.82-15663.52-12878.74
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16000.0016000.0016000.0083751.2782756.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16000.0016000.0016000.0083751.2782756.27
偿还债务支付的现金(万元)72207.6272107.6264788.4269727.7367408.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69983.3661386.4636252.4944120.1843186.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)44105.9335478.6335478.6338097.19--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)728.18323.9147.57827.15610.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)142919.16133818.00101088.49114675.06111205.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-126919.16-117818.00-85088.49-30923.79-28449.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.43-0.53-0.53-0.88--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31719.77-70466.01-68573.2599725.3347395.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)211248.20211248.20211248.20111522.87111522.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)179528.43140782.19142674.95211248.20158918.10
净利润(万元)--79970.44--129047.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1359.94--2095.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3522.53--10040.97--
长期待摊费用摊销(万元)------1519.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---121.72---158.80--
固定资产报废损失(万元)--7820.22---87.99--
公允价值变动损失(万元)---93.22---0.99--
财务费用(万元)--1361.01--4134.29--
投资损失(万元)---1532.07--12.59--
递延所得税资产减少(万元)---8562.44--322.02--
递延所得税负债增加(万元)---262.70---908.70--
存货的减少(万元)---18175.85---12415.73--
经营性应收项目的减少(万元)---5568.99---9563.73--
经营性应付项目的增加(万元)---3869.88--4961.07--
其他(万元)---96.11------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--57480.52--146313.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--140782.19--211248.20--
减:现金的期初余额(万元)--211248.20--111522.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---70466.01--99725.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--220.64--81.24--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--587.04--1253.45--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-172026-04-232026-04-232025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-172026-04-232026-04-232025-11-01
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