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赣锋锂业(002460)现金流量表图
赣锋锂业(002460)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3033066.431822502.77936100.031880919.961366786.50
收到的税费返还(万元)16414.7315261.968721.7263232.7659165.33
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)35015.6919910.3419780.2669166.3739335.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3084496.851857675.07964602.012013319.091465287.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2298322.771336416.71711679.911323345.251199779.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)251778.06163928.9282433.91242758.27184016.42
支付的各项税费(万元)236123.16179694.3471056.14110640.8262411.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)68802.5144810.5120778.3342090.2961990.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2855026.501724850.47885948.301718834.631508197.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)229470.35132824.6078653.71294484.46-42909.87
收回投资收到的现金(万元)330688.26312017.77106926.27162843.63146980.15
取得投资收益收到的现金(万元)115514.23114420.4959993.40131112.48129069.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)663.98542.4866.1550884.27567.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------43020.0120524.04
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--75637.96--34361.0630334.65
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)522746.71502618.70166985.82422221.46327475.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)209399.36180063.9082315.85742173.94538122.58
投资支付的现金(万元)512419.61317260.01157326.4482429.5478966.38
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------2934.11
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----6.2538318.876291.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)727272.55497323.91239648.54862922.35626314.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-204525.845294.79-72662.73-440700.90-298838.99
吸收投资收到的现金(万元)13751.60755.58--323767.56161594.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13029.5029.50--215160.52--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1874817.061418349.27768847.262482499.871949662.01
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--92604.042450.00129591.304099.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1985766.721511708.89771297.262935858.732115355.97
偿还债务支付的现金(万元)1665020.921238507.87517053.822115077.251151145.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)117459.8648972.5829709.89137456.2196127.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)17832.95--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--46303.581099.48311373.62288369.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1915117.501333784.02547863.192563907.081535643.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)70649.22177924.87223434.08371951.65579712.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7523.24-6859.61-1455.41-3034.31-330.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)88070.49309184.65227969.64222700.90237633.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)786824.72786824.72786824.72564123.81564123.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)874895.211096009.371014794.36786824.72801757.19
净利润(万元)--443123.72--126254.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10698.68--58774.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8763.27--28059.45--
长期待摊费用摊销(万元)------42570.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.08---844.11--
固定资产报废损失(万元)--105447.67--1339.15--
公允价值变动损失(万元)---7032.45---11281.54--
财务费用(万元)--53753.38--128252.88--
投资损失(万元)---113013.78---180498.47--
递延所得税资产减少(万元)--4076.66---4101.25--
递延所得税负债增加(万元)--26380.65---34773.26--
存货的减少(万元)---224183.29---461520.53--
经营性应收项目的减少(万元)---586683.20---556213.71--
经营性应付项目的增加(万元)--401065.52--978579.90--
其他(万元)---4701.58------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--132824.60--294484.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1096009.37--786824.72--
减:现金的期初余额(万元)--786824.72--564123.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--309184.65--222700.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1614.77--4171.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-152026-08-282026-04-292026-03-302025-10-28
更新时间2026-10-162026-08-282026-04-302026-04-012025-10-29
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