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振芯科技(300101)现金流量表图
振芯科技(300101)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44651.4630436.7915465.1580952.7258622.79
收到的税费返还(万元)--------722.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4028.35525.30404.672188.481512.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48679.8130962.0915869.8283141.2060857.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20609.2214001.438883.7835981.7426509.41
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23985.8716280.9510428.9028086.8722592.71
支付的各项税费(万元)3576.962267.501194.065890.124871.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5181.084001.892195.4010889.036028.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53353.1336551.7722702.1480847.7660001.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4673.32-5589.68-6832.322293.44855.88
收回投资收到的现金(万元)16300.0010900.001500.0071200.0050300.00
取得投资收益收到的现金(万元)64.0534.801.78212.12154.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)254.51155.100.3129.440.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---------285.29
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)16618.5611089.901502.0871441.5650169.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12253.4910903.103890.3021003.8514575.12
投资支付的现金(万元)17700.0017700.009300.0070900.0061000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29953.4928603.1013190.3091903.8575575.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13334.93-17513.20-11688.21-20462.29-25405.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43638.7527965.4616006.1754055.8945596.61
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--20.3520.3526.91166.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43638.7527985.8116026.5254082.8045762.65
偿还债务支付的现金(万元)31919.0022409.006010.0032997.5028997.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)943.03644.50332.675273.155018.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------112.67--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)645.23373.07143.645160.394900.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33507.2523426.586486.3143431.0438917.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10131.504559.239540.2110651.766845.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7876.75-18543.65-8980.32-7517.08-17704.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26310.8426310.8426310.8433827.9233827.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18434.097767.1917330.5226310.8416123.47
净利润(万元)---1311.88--2491.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4057.80--9388.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1884.67--5512.74--
长期待摊费用摊销(万元)------254.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.83--60.63--
固定资产报废损失(万元)--1457.32--9.25--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--483.75--925.65--
投资损失(万元)---33.33--67.16--
递延所得税资产减少(万元)---1153.94---257.52--
递延所得税负债增加(万元)-------151.23--
存货的减少(万元)--1654.16--6661.77--
经营性应收项目的减少(万元)---556.44---22807.75--
经营性应付项目的增加(万元)---14005.65---8080.82--
其他(万元)--1398.53------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5589.68--2293.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7767.19--26310.84--
减:现金的期初余额(万元)--26310.84--33827.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18543.65---7517.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--472.16--937.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-272026-08-262026-04-282026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-292026-04-282025-10-30
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