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中创智领(601717)现金流量表图
中创智领(601717)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2604304.801803773.29884881.423338372.572406070.42
收到的税费返还(万元)101080.0564209.9630188.00130098.1295000.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)55631.9141498.1420974.1588517.9790741.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2761016.751909481.39936043.563556988.652591812.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1958790.381273356.34700465.242455734.781865749.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)294993.07202400.99101781.49393711.79282941.21
支付的各项税费(万元)236830.97168931.5696774.58347170.13271217.12
客户贷款及垫款净增加额(万元)10771.81---1583.1611057.473845.56
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)84180.9959334.3822514.60108898.2180291.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2585567.221702072.16919952.753316572.392504045.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)175449.53207409.2316090.81240416.2787767.32
收回投资收到的现金(万元)934484.88705869.73308196.711096450.36905670.09
取得投资收益收到的现金(万元)17775.4513680.006445.6627043.4523659.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)551.24124.547.636165.622181.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)608.52--195.30644.91201.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)953420.10720093.25314845.301130304.34931713.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163167.2094270.6843039.59155521.48105891.02
投资支付的现金(万元)852263.98626145.60198500.51884125.37687448.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3192.52----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)342.10--1011.13170.60100.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1018965.80723813.91245743.751039817.46793440.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65545.71-3720.6569101.5590486.88138273.01
吸收投资收到的现金(万元)192.00192.00192.0048492.4548292.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)192.00192.00192.0020521.56--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)469731.78417727.10157824.50415941.90292499.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)110541.84--12984.1163465.6062765.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)580465.63453591.41171000.61527899.95403557.73
偿还债务支付的现金(万元)403662.15358593.60167568.23407779.00360722.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)239720.89218714.534513.23221587.01216674.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)377.93377.93--960.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)95993.66--40785.18189006.39159036.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)739376.71629818.38212866.64818372.40736433.10
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-158911.08-176226.97-41866.04-290472.45-332875.37
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-10162.43-8727.97-5214.861143.969437.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-59169.6818733.6338111.4641574.66-97397.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)340207.33340207.33340207.33298632.68298632.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)281037.65358940.96378318.79340207.33201235.64
净利润(万元)--165781.07--435699.11--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------28515.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--15871.64--25730.41--
长期待摊费用摊销(万元)------11607.69--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12652.85---487.97--
固定资产报废损失(万元)--45030.94--297.04--
公允价值变动损失(万元)---4818.35---43963.58--
财务费用(万元)--15969.30--21016.26--
投资损失(万元)---2598.53---4014.23--
递延所得税资产减少(万元)---460.98---10085.84--
递延所得税负债增加(万元)--3808.90--8909.41--
存货的减少(万元)--23310.57--256300.62--
经营性应收项目的减少(万元)---34313.82---604550.47--
经营性应付项目的增加(万元)---32705.24---25657.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------240416.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--358940.96--340207.33--
减:现金的期初余额(万元)--340207.33--298632.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------41574.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------40597.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------15328.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-302026-04-292026-03-302025-10-27
更新时间2026-10-292026-08-302026-04-302026-04-012025-10-28
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