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维维股份(600300)现金流量表图
维维股份(600300)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)292147.20184056.59114422.72363994.00261590.73
收到的税费返还(万元)213.43166.9089.17290.65254.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7024.764248.982421.715571.558986.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)299385.38188472.47116933.60369856.20270832.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)192899.49125485.8180108.09188579.69139110.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24961.1317567.109359.2730858.7923307.31
支付的各项税费(万元)22999.8718717.4311172.6033313.3023700.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24439.6316637.459164.7627844.9817976.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)265300.13178407.78109804.72280596.75204093.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)34085.2610064.697128.8889259.4566738.20
收回投资收到的现金(万元)4015.493897.99399.545261.581434.41
取得投资收益收到的现金(万元)1254.771078.94136.1468.8368.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)592.67384.87362.37485.16321.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--146000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)195037.09151361.8069898.045815.571824.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)577.46376.13145.022182.40684.11
投资支付的现金(万元)6765.473167.162336.063970.002069.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--146000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)212342.93149543.2971481.086152.402754.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17305.841818.51-1583.04-336.83-929.65
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18317.5013417.500.0026936.1420900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18317.5013417.500.0026936.1420900.00
偿还债务支付的现金(万元)26936.1426936.1412800.0019500.0015500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17023.5116979.8064.4121078.3120984.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--49.88--733.54896.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44352.1143965.8312907.3941311.8537381.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26034.61-30548.32-12907.39-14375.71-16481.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.00--0.00-0.13--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9255.20-18665.12-7361.5574546.7849327.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)157911.58157911.58157911.5883364.8083364.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)148656.38139246.46150550.03157911.58132692.29
净利润(万元)--13023.97--33130.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2762.63--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3272.55--6495.69--
长期待摊费用摊销(万元)--15.00--31.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---162.62--87.06--
固定资产报废损失(万元)------9.17--
公允价值变动损失(万元)---225.29--201.42--
财务费用(万元)--134.58--432.85--
投资损失(万元)---830.41---2686.48--
递延所得税资产减少(万元)--0.00--58.99--
递延所得税负债增加(万元)---3.47---205.01--
存货的减少(万元)--4122.15--26981.65--
经营性应收项目的减少(万元)--1945.55---9923.79--
经营性应付项目的增加(万元)---18184.52--17472.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10064.69--89259.45--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--139246.46--157911.58--
减:现金的期初余额(万元)--157911.58--83364.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18665.12--74546.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---8.52---29.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--87.11--329.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-312026-08-242026-04-302026-04-102025-10-29
更新时间2026-10-312026-08-252026-04-302026-04-112025-10-30
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