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长高电气(002452)现金流量表图
长高电气(002452)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)129608.8785972.5544365.94190377.86139988.62
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5358.762372.971280.587372.974537.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134967.6388345.5345646.51197750.84144526.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)85297.4356298.2222482.01102676.9373298.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17447.7812455.846467.3223363.8918592.18
支付的各项税费(万元)13557.809721.895108.5814920.499259.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15954.879577.154506.9520936.4915635.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)132257.8988053.0938564.86161897.81116785.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2709.74292.447081.6535853.0327741.06
收回投资收到的现金(万元)40431.0215235.425004.2439222.7529033.38
取得投资收益收到的现金(万元)28398.0922220.7125.0313934.84298.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.631.801.807.444.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68835.7337457.945031.0753165.0329336.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11133.666616.972107.676168.504400.56
投资支付的现金(万元)56640.2919640.295000.0038500.0024000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1542.081478.69----0.18
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)69316.0427735.957107.6744668.5028400.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-480.319721.98-2076.608496.53935.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)75088.1175088.1175088.11----
取得借款收到的现金(万元)300.00----850.00850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)114.6473.10------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)75502.7575161.2275088.11850.00850.00
偿还债务支付的现金(万元)6250.005900.00300.0012304.0012304.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5640.795638.7637.087162.475259.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12253.5312224.2753.49518.41140.05
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24144.3323763.03390.5719984.8717703.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)51358.4351398.1974697.54-19134.87-16853.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-47.87-35.93-20.9417.6627.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)53539.9861376.6879681.6625232.3511850.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)118797.43118797.43118797.4393565.0893565.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)172337.42180174.11198479.09118797.43105415.72
净利润(万元)--58337.75--34366.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---404.42--709.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--220.74--446.00--
长期待摊费用摊销(万元)------449.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.31--118.32--
固定资产报废损失(万元)--2226.74--66.51--
公允价值变动损失(万元)---4625.92---90.60--
财务费用(万元)--226.67--313.89--
投资损失(万元)---41786.89---12809.98--
递延所得税资产减少(万元)---4651.93--496.73--
递延所得税负债增加(万元)--7283.46---8.66--
存货的减少(万元)---7544.37---9217.79--
经营性应收项目的减少(万元)---1040.10---49603.78--
经营性应付项目的增加(万元)---8407.39--63399.43--
其他(万元)--144.30------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--292.44--35853.03--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--180174.11--118797.43--
减:现金的期初余额(万元)--118797.43--93565.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61376.68--25232.35--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---63.82---131.17--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.16--323.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-252026-08-272026-04-292026-04-272025-10-28
更新时间2026-10-252026-08-272026-04-302026-04-272025-10-28
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