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中原内配(002448)现金流量表图
中原内配(002448)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)281802.91183153.6675008.24300756.46209785.21
收到的税费返还(万元)1746.32881.19526.96325.08230.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4012.502114.941483.415018.282508.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)287561.73186149.7977018.61306099.82212524.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)167247.69105583.1853938.28189007.23129447.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)62472.1642251.2223093.2764703.1148665.06
支付的各项税费(万元)16764.6711459.834897.7619931.1814036.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11026.796831.334179.3212661.907939.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257511.31166125.5786108.63286303.42200088.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)30050.4220024.22-9090.0219796.4012436.08
收回投资收到的现金(万元)69536.8547224.3718372.7152088.3242006.31
取得投资收益收到的现金(万元)16502.0216451.4116422.701354.21149.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)333.88223.1643.14146.04118.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)86372.7563898.9434838.5553588.5842273.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9931.337692.954401.8220443.5118567.60
投资支付的现金(万元)75550.0048950.0016400.0058491.2737600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)93857.0865018.6929177.5778934.7856167.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7484.33-1119.755660.98-25346.21-13893.86
吸收投资收到的现金(万元)11017.50----741.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------741.93--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)58892.2741567.3218656.3357692.8433070.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00500.00--5656.563326.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70409.7742067.3218656.3364091.3236396.01
偿还债务支付的现金(万元)53549.4733104.478745.0048449.2122745.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14535.5913847.711163.0611175.099554.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)895.58895.57597.00253.93238.80
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)846.43648.7358.181382.29791.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68931.4847600.919966.2461006.5933090.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1478.29-5533.598690.093084.743305.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1252.82-1702.18-452.31645.94462.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)22791.5611668.694808.73-1819.132310.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)36528.7336528.7336528.7338347.8638347.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)59320.2948197.4341337.4736528.7340658.59
净利润(万元)--37920.07--46851.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2178.78--5528.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--627.48--1150.57--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---199.94---10.63--
固定资产报废损失(万元)--17800.09--23773.78--
公允价值变动损失(万元)---15.91---25.12--
财务费用(万元)--2468.32--2137.77--
投资损失(万元)--2285.08---3330.19--
递延所得税资产减少(万元)---1536.85---270.60--
递延所得税负债增加(万元)--1659.83---240.64--
存货的减少(万元)---17490.23---8009.80--
经营性应收项目的减少(万元)---14874.25---81185.35--
经营性应付项目的增加(万元)---11315.71--32549.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20024.22--19796.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48197.43--36528.73--
减:现金的期初余额(万元)--36528.73--38347.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11668.69---1819.13--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--226.84--407.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
更新时间2026-10-222026-08-262026-04-232026-04-232025-10-28
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