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农业银行(601288)现金流量表图
农业银行(601288)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)244909100.00226173900.00252749900.00359337300.00354679500.00
向中央银行借款净增加额(万元)30212800.0012992900.008915900.0028136600.0023969400.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)66696200.0045828800.0023018400.0087584300.0066001700.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9956200.006154800.004173800.0024193000.0013505300.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)370181400.00302376600.00304312700.00583024900.00521205000.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12870800.009100000.005361400.0016544300.0011956300.00
支付的各项税费(万元)7029900.004479100.002277300.009927300.007968600.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)202979600.00172020900.00133824700.00221711700.00209389100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----5982300.0033756000.0022709000.00
拆出资金净增加额(万元)--4058100.005239200.004012000.003485700.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)51050900.0036777400.0020102300.0059506400.0047061800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7628600.0013440500.0012723000.0020548300.0011698200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)289121900.00273615400.00185829000.00371734200.00317792200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81059500.0028761200.00118483700.00211290700.00203412800.00
收回投资收到的现金(万元)327049200.00215315400.0097779600.00386299100.00302723100.00
取得投资收益收到的现金(万元)30458200.0018977000.0011313900.0038383600.0030057400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)760200.00309700.00280500.00896200.00832500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------2805100.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)358267600.00234602100.00109374000.00428384100.00333619500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1983600.001104400.00700300.002734800.001958000.00
投资支付的现金(万元)509880000.00369296600.00182326400.00631917600.00451853400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)512358100.00370680500.00183026700.00635500400.00454419700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-154090500.00-136078400.00-73652700.00-207116300.00-120800200.00
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)374900200.00240454400.0049962200.00449551300.00345010700.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)376900200.00240454400.0049962200.00458551300.00350010700.00
偿还债务支付的现金(万元)--------294027100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7314500.007075200.002277800.0023286100.0018171700.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)326970700.00224845500.00100454500.00423255800.00324599300.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)49929500.0015608900.00-50492300.0035295500.0025411400.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3247300.00-1225700.00-555600.00-196900.00652800.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-26348800.00-92934000.00-6216900.0039273000.00108676800.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223934200.00223934200.00223934200.00184661200.00184661200.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)197585400.00131000200.00217717300.00223934200.00293338000.00
净利润(万元)--14806200.00--29200300.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--500.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--208200.00--400200.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------67000.00--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--28000.00---983700.00--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---3013800.00---3060900.00--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---176983000.00---277570500.00--
经营性应付项目的增加(万元)--196979100.00--477379200.00--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28761200.00--211290700.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131000200.00--223934200.00--
减:现金的期初余额(万元)--223934200.00--184661200.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---92934000.00--39273000.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----1059500.00319900.00116500.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11062000.00--12718900.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-282026-04-292026-03-302025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-282026-05-062026-03-302025-11-01
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