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中南文化(002445)现金流量表图
中南文化(002445)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)76442.5348845.3222224.2694903.4469443.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1877.091071.26503.183861.972625.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78319.6249916.5922727.4498765.4172069.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66055.4744108.5621634.4370253.9756849.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11539.317991.814743.4412544.7010138.66
支付的各项税费(万元)3353.992086.95582.273706.782811.43
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11563.866179.653248.5715619.4510714.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92512.6360366.9830208.72102124.9080514.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14193.02-10450.39-7481.28-3359.50-8444.58
收回投资收到的现金(万元)534.640.190.193652.092500.10
取得投资收益收到的现金(万元)1439.72926.04479.5710850.0710334.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)302.25128.64--143.431502.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)329907.00212382.00111610.54425956.80276417.71
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332183.60213436.88112090.30440602.39290754.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4967.792969.031680.557857.867149.68
投资支付的现金(万元)------878.30878.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)314210.39199005.39102265.39435045.80275355.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)319178.18201974.43103945.95443781.96283382.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13005.4211462.458144.35-3179.577371.77
吸收投资收到的现金(万元)1813.001813.00525.00363.00363.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1813.001813.00525.00363.00363.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3992.452743.971055.346574.553943.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------314.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5805.454556.971580.347251.804306.92
偿还债务支付的现金(万元)1143.51716.91470.941190.99779.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)294.25188.9090.63241.54165.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1429.81918.31511.113272.423005.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2867.571824.111072.694704.943950.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2937.892732.85507.652546.86356.65
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.32-72.59-48.448.8918.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1627.973672.321122.28-3983.31-697.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4089.654089.654031.118014.418014.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5717.627761.965153.394031.117316.83
净利润(万元)--3568.25--8728.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---248.35--545.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--83.37--144.91--
长期待摊费用摊销(万元)------42.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11.42--64.01--
固定资产报废损失(万元)--1633.98--1.00--
公允价值变动损失(万元)--198.14---2125.70--
财务费用(万元)--221.51--330.21--
投资损失(万元)---2865.24---2487.63--
递延所得税资产减少(万元)--197.72--1738.36--
递延所得税负债增加(万元)---153.78---1768.50--
存货的减少(万元)---6768.62---5371.33--
经营性应收项目的减少(万元)---6036.72---7315.05--
经营性应付项目的增加(万元)---1045.69---704.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10450.39---3359.50--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7761.96--4031.11--
减:现金的期初余额(万元)--4089.65--8014.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3672.32---3983.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------445.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--712.83--1392.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-222026-08-182026-04-272026-04-162025-10-24
更新时间2026-10-222026-08-182026-04-282026-04-172026-10-22
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