中财网 中财网股票行情
巨星科技(002444)现金流量表图
巨星科技(002444)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1159987.04765688.66368065.811490155.301086030.35
收到的税费返还(万元)57665.0534056.4025115.2181739.3663329.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19652.177620.505634.4418764.1220266.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1237304.26807365.56398815.461590658.781169626.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)764314.87477054.91262698.16906571.67681052.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)203804.89136076.1585108.71248466.77195204.36
支付的各项税费(万元)62317.3459662.5814845.8166394.9660046.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)73333.3144498.8628582.71138229.2672016.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1103770.41717292.50391235.401359662.661008319.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)133533.8590073.067580.07230996.12161307.03
收回投资收到的现金(万元)956022.57606526.78191749.73605923.41514344.70
取得投资收益收到的现金(万元)2238.831318.7571.641014.77190.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2194.171886.9363.713039.652189.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)345.200.000.000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)960800.78609732.46191885.08609977.83516724.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)36789.1534352.3318020.6997214.9768299.69
投资支付的现金(万元)1187326.65720550.84217805.48634186.47605557.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.002388.961388.96
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)591.57528.460.00345.20163.31
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1237453.74755431.64235826.17734135.60675409.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-276652.97-145699.18-43941.09-124157.77-158684.93
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)396762.63261000.000.0035094.1515740.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20006.2020000.0040000.00105900.00100020.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)416768.83281000.0040000.00140994.15115760.56
偿还债务支付的现金(万元)180396.63105295.177466.87334479.46130170.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49633.2648264.731051.9132595.962589.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)26.4526.4526.45195.10--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8205.166655.9130574.6232404.38224418.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)238235.04160215.8139093.40399479.80357178.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)178533.79120784.19906.60-258485.66-241417.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-31107.07-18259.79-5847.68493.0011345.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4307.5946898.29-41302.11-151154.31-227450.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)505321.60505321.60505321.60656475.91656475.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)509629.20552219.89464019.49505321.60429025.84
净利润(万元)--131817.30--256678.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3639.52--15693.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2820.89--6002.16--
长期待摊费用摊销(万元)------2722.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---57.38--70.85--
固定资产报废损失(万元)--15085.26--42.14--
公允价值变动损失(万元)---93.46--23.20--
财务费用(万元)--14679.75--5155.57--
投资损失(万元)---34018.21---77964.77--
递延所得税资产减少(万元)---815.30--332.99--
递延所得税负债增加(万元)--490.37--305.52--
存货的减少(万元)---36821.10---28098.31--
经营性应收项目的减少(万元)---53533.78--5646.00--
经营性应付项目的增加(万元)--41184.60--9370.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--90073.06--230996.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--552219.89--505321.60--
减:现金的期初余额(万元)--505321.60--656475.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46898.29---151154.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3960.11--8380.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-04-282025-11-01
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-04-292025-11-01
↑返回页顶↑

转至巨星科技（002444）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。