中财网 中财网股票行情
国联水产(300094)现金流量表图
国联水产(300094)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)231503.24157657.9693127.55356547.95297841.52
收到的税费返还(万元)5795.964070.622216.116910.553459.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1110.09612.61342.362877.41691.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)238409.29162341.2095686.02366335.92301992.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181719.29118299.0070752.17298701.59249916.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18982.7511658.536600.8127112.6819827.02
支付的各项税费(万元)2921.052024.331145.213471.582585.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11246.0111128.556561.0026438.1718151.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214869.10143110.4285059.19355724.01290480.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23540.1919230.7810626.8310611.9111511.76
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11734.281600.050.05228.53195.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4000.004000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15734.285600.050.051966.67195.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)894.64904.15463.322403.46777.91
投资支付的现金(万元)------1100.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)894.64904.15463.323503.461877.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14839.644695.90-463.27-1536.79-1682.84
吸收投资收到的现金(万元)--------9500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------9500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74876.0246295.2322767.50222681.05168425.58
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12295.5911378.56----13846.05
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87171.6057673.7842818.30234215.83191771.63
偿还债务支付的现金(万元)105688.2764994.5340909.02237888.28181314.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3754.042858.511124.855266.345460.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9186.289688.41----18312.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)118628.6077541.4550521.41261782.54205087.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31456.99-19867.67-7703.10-27566.71-13316.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-76.23-208.23-108.17186.62151.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6846.613850.782352.29-18304.97-3335.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5617.805617.805617.8023922.7823922.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12464.429468.597970.105617.8020587.50
净利润(万元)--1049.01---164746.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1453.36------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--246.95--502.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1017.11---323.43--
固定资产报废损失(万元)--4056.57--8316.08--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2859.58--9131.93--
投资损失(万元)--26.03---340.30--
递延所得税资产减少(万元)--104.68--200.83--
递延所得税负债增加(万元)---1.56---131.06--
存货的减少(万元)--21530.13--44964.41--
经营性应收项目的减少(万元)---3621.82---14125.43--
经营性应付项目的增加(万元)---6952.32--21195.38--
其他(万元)---729.95------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19230.78------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9468.59--5617.80--
减:现金的期初余额(万元)--5617.80--23922.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3850.78------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--133.77------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-302025-10-28
更新时间2026-10-292026-08-272026-04-302026-04-302025-10-28
↑返回页顶↑

转至国联水产（300094）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。