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金洲管道(002443)现金流量表图
金洲管道(002443)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)333288.77223676.7092733.21494045.10323348.43
收到的税费返还(万元)------64.56--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5402.412724.511373.375940.775645.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)338691.17226401.2194106.59500050.43328994.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)279909.08193456.7176992.02452097.27284163.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21112.9615930.349197.3828183.3321364.64
支付的各项税费(万元)10096.986917.273257.2011793.918680.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12435.444497.241916.247144.526890.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)323554.46220801.5691362.85499219.02321098.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15136.725599.652743.74831.407895.38
收回投资收到的现金(万元)331137.94240593.15127572.61564768.62373679.03
取得投资收益收到的现金(万元)1164.41637.61476.782447.37764.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.5913.6013.6066.0047.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)572.21--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)332333.94241244.36128062.99567282.00374490.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2952.42892.08285.752047.961658.66
投资支付的现金(万元)346401.32242189.68130019.12592530.00382944.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)692.66--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)349353.74243081.76130304.87594577.96384603.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17019.79-1837.40-2241.88-27295.96-10112.63
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33997.0021000.00--41622.7239670.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1109.67----18765.34--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34191.8421000.00--60388.0640173.02
偿还债务支付的现金(万元)25732.5720706.5710046.579004.0017004.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2139.951878.34176.6111117.4611063.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------637.00637.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40912.4412006.620.156740.99--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)47876.1234591.5410223.3326862.4534080.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13684.27-13591.54-10223.3333525.606092.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.00-4.89--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15567.35-9829.29-9721.487056.163874.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51944.4751944.4751944.4744888.3144888.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36377.1242115.1842222.9951944.4748763.28
净利润(万元)--9693.94--15805.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--611.84--99.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--217.01--417.10--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.87--169.59--
固定资产报废损失(万元)--3935.55--38.11--
公允价值变动损失(万元)-------509.70--
财务费用(万元)---194.34--399.46--
投资损失(万元)---817.41---2429.11--
递延所得税资产减少(万元)---110.80---267.41--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1514.68--2541.18--
经营性应收项目的减少(万元)---3702.97---4445.98--
经营性应付项目的增加(万元)---5715.28---21612.40--
其他(万元)---248.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5599.65--831.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42115.18--51944.47--
减:现金的期初余额(万元)--51944.47--44888.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9829.29--7056.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1969.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--419.07--592.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-162026-08-202026-04-272026-04-102025-10-25
更新时间2026-10-172026-08-202026-04-282026-04-112025-10-25
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