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众业达(002441)现金流量表图
众业达(002441)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)740903.23462400.29185379.05982744.79720373.58
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1400.961248.71315.011625.031162.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)742304.19463649.00185694.06984369.82721536.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)717416.62454328.36193600.02846637.85658300.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40940.6829019.4618546.8048026.8939671.93
支付的各项税费(万元)18571.1912744.354355.8323143.9517155.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12449.147782.173971.1517193.6512436.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)789377.64503874.33220473.81935002.34727564.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-47073.45-40225.34-34779.7449367.48-6028.72
收回投资收到的现金(万元)462030.00319530.00121965.00348236.00241536.00
取得投资收益收到的现金(万元)835.79541.75265.281801.091519.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)303.45290.801.73268.3461.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)463169.24320362.55122232.01350305.43243117.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1103.77829.82166.951661.891240.90
投资支付的现金(万元)425800.00303000.00131500.00363600.00258400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)426903.77303829.82131666.95365261.89259640.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)36265.4716532.74-9434.94-14956.46-16523.71
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1300.001300.001200.002300.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1300.001300.001200.002300.002000.00
偿还债务支付的现金(万元)1700.001700.00700.002200.001900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27547.3116642.99137.1127919.4716667.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)272.22272.22121.90625.82--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)101.6567.7633.88265.05175.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29348.9618410.76870.9930384.5218743.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-28048.96-17110.76329.01-28084.52-16743.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-493.12-368.72-2.3688.38226.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-39350.06-41172.08-43888.036414.88-39068.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)114713.03114713.03114713.03108298.16108298.16
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75362.9773540.9570825.00114713.0369229.64
净利润(万元)--16849.53--19152.43--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1794.67---1531.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--499.20--1158.93--
长期待摊费用摊销(万元)------343.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---236.03---56.47--
固定资产报废损失(万元)--1947.09--38.17--
公允价值变动损失(万元)--2.04---1.62--
财务费用(万元)---23.38--70.62--
投资损失(万元)---529.08---804.87--
递延所得税资产减少(万元)---968.50--947.35--
递延所得税负债增加(万元)---29.50---781.98--
存货的减少(万元)---26379.55--10264.44--
经营性应收项目的减少(万元)---70923.69--24274.91--
经营性应付项目的增加(万元)--37553.59---7981.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---40225.34--49367.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73540.95--114713.03--
减:现金的期初余额(万元)--114713.03--108298.16--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41172.08--6414.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--56.81--269.81--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-282026-08-262026-04-272026-04-172025-11-01
更新时间2026-10-282026-08-262026-04-282026-04-182025-11-01
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