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天臣医疗(688013)现金流量表图
天臣医疗(688013)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20398.1014083.227134.9733560.5526068.01
收到的税费返还(万元)444.22399.31123.62457.28457.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)225.0879.3567.55567.84214.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21067.4014561.877326.1434585.6626739.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6663.645146.702689.7413088.469880.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6651.544735.172903.327599.435791.55
支付的各项税费(万元)460.54371.27218.392083.651348.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4719.893625.481706.244615.513340.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18495.6113878.617517.6927387.0420361.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2571.79683.26-191.557198.626378.42
收回投资收到的现金(万元)39987.1730533.7023103.0754973.5944875.59
取得投资收益收到的现金(万元)668.81601.63586.60293.33259.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------48.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)55.4251.0032.0035.0035.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40711.4031186.3423721.6755349.9245169.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4396.122793.521696.189074.995318.27
投资支付的现金(万元)39899.9532400.1519568.0043600.0839060.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)69.0045.0045.00922.50922.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44365.0735238.6721309.1853597.5645301.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3653.67-4052.342412.491752.35-131.44
吸收投资收到的现金(万元)560.16564.16--2271.502271.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16524.6911334.694889.588039.304702.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17084.8511898.854889.5810310.806973.80
偿还债务支付的现金(万元)4155.583355.582352.003189.312585.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6610.516497.3053.4812157.708111.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3450.682870.5124.331033.79190.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14216.7712723.392429.8116380.8010887.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2868.08-824.542459.77-6070.00-3913.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-120.08-14.69-26.19584.49726.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1666.11-4208.314654.523465.463060.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9878.059878.0512284.106412.596412.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11544.165669.7416938.619878.059472.58
净利润(万元)--1374.06--8518.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13.68--18.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--102.34--190.23--
长期待摊费用摊销(万元)--5.75--11.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.12---40.94--
固定资产报废损失(万元)--5.49--1.07--
公允价值变动损失(万元)---929.23---847.64--
财务费用(万元)--102.84---1018.16--
投资损失(万元)---36.13---276.81--
递延所得税资产减少(万元)--74.50---54.73--
递延所得税负债增加(万元)--29.29--154.94--
存货的减少(万元)---372.38---348.86--
经营性应收项目的减少(万元)--1098.39---2628.01--
经营性应付项目的增加(万元)---1442.52--1723.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--683.26--7198.62--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5669.74--9878.05--
减:现金的期初余额(万元)--9878.05--6412.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4208.31--3465.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---95.79--161.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--58.15--109.24--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-282026-04-282025-10-23
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-292025-10-24
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