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唐山港(601000)现金流量表图
唐山港(601000)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)510984.94334804.46161470.80650699.94478728.08
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)16337.8311833.375594.4134374.0926108.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)527322.76346637.83167065.21685074.03504836.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)209473.98136487.2566599.39283779.75212920.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59234.4938531.8619253.3184563.2258828.55
支付的各项税费(万元)67662.5341071.5817829.2983380.1459268.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28491.9520023.1910753.2244564.9432901.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)364862.96236113.88114435.22496288.05363919.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)162459.80110523.9552629.99188785.98140916.67
收回投资收到的现金(万元)478800.00408800.00288800.00218462.27156800.00
取得投资收益收到的现金(万元)25819.6225035.6219413.1031328.8312989.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)381.8695.05103.29484.42404.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)505001.48433930.66308316.39250275.51170193.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)57469.5414754.528198.0570287.1740735.32
投资支付的现金(万元)436500.00355500.00273000.00432400.00187400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------290.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493969.54370254.52281198.05502977.90228426.05
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11031.9463676.1427118.35-252702.39-58232.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42178.766448.47855.008175.753705.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42178.766448.47855.008175.753705.00
偿还债务支付的现金(万元)30.0020.00--15.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122396.75118635.3552.09121513.15121491.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3635.49----2960.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22.0022.00----22.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)122448.75118677.3552.09121550.15121513.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-80269.99-112228.88802.91-113374.40-117808.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5.54-4.09-2.02-1.76-0.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)93216.2161967.1180549.23-177292.56-35124.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126959.94126959.94126959.94304252.51304252.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220176.15188927.06207509.17126959.94269128.06
净利润(万元)--111364.31--217972.57--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--31.19------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4573.54--8461.95--
长期待摊费用摊销(万元)---1149.58------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22.32---148.27--
固定资产报废损失(万元)--33561.35--66255.17--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---4376.52---13425.63--
投资损失(万元)---19127.48---42198.78--
递延所得税资产减少(万元)---69.49---101.85--
递延所得税负债增加(万元)--2.12---6.54--
存货的减少(万元)---382.95---2068.16--
经营性应收项目的减少(万元)---3086.10---18618.35--
经营性应付项目的增加(万元)---12592.00---28719.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--110523.95------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188927.06--126959.94--
减:现金的期初余额(万元)--126959.94--304252.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--61967.11------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--498.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.88------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-262026-04-282026-03-282025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-262026-04-292026-03-282025-10-30
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