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芯海科技(688595)现金流量表图
芯海科技(688595)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68681.5842266.0421650.3484580.6160450.77
收到的税费返还(万元)679.88499.17202.682045.561070.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2246.38216.01104.673015.79880.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71607.8542981.2221957.7089641.9662401.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)52816.9628630.1414143.3958708.1142603.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20738.7612801.637201.0124548.9218868.56
支付的各项税费(万元)1837.751142.81481.773356.432527.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5815.823951.701763.638151.704141.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81209.2946526.2823589.8094765.1568139.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9601.44-3545.06-1632.10-5123.20-5738.35
收回投资收到的现金(万元)------78.7178.71
取得投资收益收到的现金(万元)22.6922.69--11.472.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.460.05------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.00----2000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5023.155022.74--4090.182081.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5989.923867.742658.859985.249285.99
投资支付的现金(万元)37.50----2960.002560.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5000.005000.005000.00--4000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11027.428867.747658.8516945.2415845.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6004.27-3845.01-7658.85-12855.06-13764.51
吸收投资收到的现金(万元)2451.24----2768.052768.05
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.007000.002000.009000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.00------3907.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22451.247000.002000.0015675.396675.39
偿还债务支付的现金(万元)8300.00200.00100.0026925.008825.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1135.64221.33103.871282.891125.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)726.67478.87241.37--1012.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10162.30900.20445.2429073.8710962.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12288.946099.801554.76-13398.47-4287.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.88-21.270.1430.537.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3337.65-1311.54-7736.06-31346.21-23782.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27812.0927812.0927812.0959158.2959158.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24474.4326500.5520076.0327812.0935375.66
净利润(万元)---3774.47---10250.82--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--838.76------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--861.74--1660.86--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.02---1.48--
固定资产报废损失(万元)--867.39--1907.05--
公允价值变动损失(万元)-------5.86--
财务费用(万元)--617.59--1471.01--
投资损失(万元)--147.68--228.62--
递延所得税资产减少(万元)---1185.49---1246.77--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---2963.34---5817.79--
经营性应收项目的减少(万元)---1879.90---4482.90--
经营性应付项目的增加(万元)--778.92--2587.80--
其他(万元)--1042.46--3339.28--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3545.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26500.55--27812.09--
减:现金的期初余额(万元)--27812.09--59158.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1311.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---387.33------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--409.84------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-272026-04-292026-04-012025-11-01
更新时间2026-10-302026-08-272026-04-302026-04-012025-11-01
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